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| 东鹏控股(003012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,755.99 | 566,675.15 | 319,942.77 | 78,367.27 | |
| 收到的税费返还 | 2,214.84 | 8,657.09 | 2,195.58 | 311.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,038.88 | 85,862.98 | 69,325.06 | 31,815.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 947,009.71 | 661,195.22 | 391,463.40 | 110,493.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,636.53 | 363,484.62 | 256,095.80 | 113,158.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,559.32 | 63,999.39 | 41,184.91 | 19,705.14 | |
| 支付的各项税费 | 44,865.77 | 31,754.50 | 13,882.82 | 14,856.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,314.71 | 123,303.34 | 67,393.75 | 38,309.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 813,376.33 | 582,541.85 | 378,557.29 | 186,029.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,633.38 | 78,653.37 | 12,906.11 | -75,535.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 437,400.58 | 266,533.98 | 233,361.48 | 178,017.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,616.36 | 972.99 | 739.29 | 261.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 958.84 | 673.63 | 63.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 477,975.79 | 278,180.60 | 244,164.37 | 178,278.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,557.11 | 52,303.46 | 34,616.43 | 15,227.94 | |
| 投资所支付的现金 | 454,351.08 | 264,308.08 | 234,135.58 | 175,017.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 557,908.19 | 336,611.54 | 278,752.01 | 190,244.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,932.41 | -58,430.94 | -34,587.64 | -11,966.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 153,111.10 | 380.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | 380.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,498.69 | 47,498.69 | 43,510.00 | 31,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,609.78 | 47,878.69 | 43,710.00 | 31,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,646.29 | 33,356.08 | 9,740.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,997.35 | 2,296.88 | 1,342.60 | 691.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,552.96 | 371.52 | 181.33 | 14.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,196.59 | 36,024.48 | 11,263.93 | 706.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,413.19 | 11,854.21 | 32,446.07 | 30,293.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.13 | -21.14 | 2.86 | 1.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,107.03 | 32,055.50 | 10,767.40 | -57,206.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,195.76 | 158,195.76 | 158,195.76 | 158,195.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,302.79 | 190,251.26 | 168,963.16 | 100,989.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,838.76 | -- | 21,247.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,839.36 | -- | 2,487.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,863.70 | -- | 18,024.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,964.16 | -- | 979.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,769.40 | -- | 1,123.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 698.01 | -- | -3.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,795.83 | -- | 1,548.39 | -- | |
| 投资损失 | -182.97 | -- | -1,086.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,721.06 | -- | -6,246.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 86.28 | -- | -7.26 | -- | |
| 存货的减少 | -12,559.42 | -- | -10,502.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,834.19 | -- | 21,918.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,075.53 | -- | -37,625.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 133,633.38 | -- | 12,906.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341,302.79 | -- | 168,963.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,195.76 | -- | 158,195.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183,107.03 | -- | 10,767.40 | -- | |
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