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| 东鹏控股(003012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 949,866.58 | 681,795.28 | 436,114.96 | 155,383.08 | |
| 收到的税费返还 | 8,347.61 | 4,363.70 | 1,557.64 | 1,386.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198,688.57 | 135,408.30 | 74,740.68 | 42,567.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,902.75 | 821,567.28 | 512,413.29 | 199,337.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,838.04 | 468,505.40 | 276,449.91 | 109,797.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,024.67 | 85,546.03 | 56,752.16 | 29,738.89 | |
| 支付的各项税费 | 64,963.50 | 56,929.27 | 30,784.90 | 12,205.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 278,005.00 | 177,742.69 | 100,626.17 | 43,905.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,067,831.22 | 788,723.39 | 464,613.13 | 195,646.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,071.54 | 32,843.89 | 47,800.15 | 3,690.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,918.50 | 233,972.31 | 128,055.50 | 39,310.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,553.23 | 1,912.98 | 789.77 | 580.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,136.65 | 1,612.55 | 1,425.03 | 189.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,000.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,608.38 | 287,497.84 | 165,270.30 | 40,080.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,400.89 | 76,124.57 | 49,658.39 | 19,350.74 | |
| 投资所支付的现金 | 227,671.57 | 256,271.39 | 189,141.29 | 60,249.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,000.00 | 107,000.00 | 55,000.00 | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 447,072.47 | 439,395.96 | 293,799.69 | 114,600.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,464.09 | -151,898.11 | -128,529.38 | -74,519.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,052.94 | 16,052.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,456.08 | 20,100.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,509.02 | 36,152.94 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,091.00 | 34,230.26 | 32,821.84 | 20,991.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,477.51 | 36,661.35 | 36,434.15 | 397.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,550.31 | 464.38 | 464.38 | 712.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,118.82 | 71,355.99 | 69,720.37 | 22,101.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,609.81 | -35,203.05 | -49,720.37 | -22,101.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.20 | -7.11 | -5.91 | -2.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,980.16 | -154,264.39 | -130,455.51 | -92,933.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 341,302.79 | 341,302.79 | 341,302.79 | 341,302.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,322.62 | 187,038.40 | 210,847.28 | 248,369.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,103.44 | -- | 38,354.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,282.23 | -- | 1,133.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,623.04 | -- | 20,407.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,754.08 | -- | 1,035.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,282.88 | -- | 481.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,372.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,870.80 | -- | 153.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,627.00 | -- | 826.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,859.27 | -- | -1,903.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,819.42 | -- | -408.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.33 | -- | -7.26 | -- | |
| 存货的减少 | -22,774.00 | -- | -7,756.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,765.72 | -- | -32,534.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,992.14 | -- | 22,148.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78,379.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,071.54 | -- | 47,800.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,322.62 | -- | 210,847.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 341,302.79 | -- | 341,302.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -115,980.16 | -- | -130,455.51 | -- | |
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