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东鹏控股(003012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,829.04 | 559,606.51 | |||
收到的税费返还 | 2,036.66 | 1,628.12 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,902.38 | 56,351.12 | |||
经营活动现金流入小计 | 860,768.09 | 617,585.75 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,523.60 | 314,770.88 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,141.52 | 71,081.24 | |||
支付的各项税费 | 48,879.72 | 32,426.17 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,166.04 | 122,824.23 | |||
经营活动现金流出小计 | 766,710.88 | 541,102.51 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 94,057.20 | 76,483.24 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 634,509.33 | 483,112.33 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,816.07 | 1,421.38 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,105.27 | 1,858.78 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 637,430.66 | 486,392.49 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,479.48 | 75,853.37 | |||
投资所支付的现金 | 637,709.33 | 486,312.33 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 742,188.81 | 562,165.70 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -104,758.14 | -75,773.21 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,274.00 | 661.50 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,274.00 | 661.50 | |||
取得借款收到的现金 | 93,138.60 | 59,769.71 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 94,412.60 | 60,431.21 | |||
偿还债务支付的现金 | 48,791.50 | 44,791.50 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,722.00 | 1,224.53 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 135.00 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 836.85 | 217.75 | |||
筹资活动现金流出小计 | 51,350.35 | 46,233.78 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,062.25 | 14,197.43 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.90 | 1.02 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,362.21 | 14,908.48 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,833.54 | 125,833.54 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,195.76 | 140,742.02 | |||
附注 | |||||
净利润 | 79,273.29 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 3,331.82 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,139.32 | -- | |||
无形资产摊销 | 1,772.35 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 3,030.78 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.82 | -- | |||
固定资产报废损失 | 131.84 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 892.73 | -- | |||
投资损失 | -2,355.91 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 1,440.13 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -14.52 | -- | |||
存货的减少 | -4,227.54 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -102,198.12 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 80,855.82 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 94,057.20 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 158,195.76 | -- | |||
现金的期初余额 | 125,833.54 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 32,362.21 | -- |
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