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| 东鹏控股(003012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,214.85 | 710,378.19 | 456,334.12 | 154,460.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,026.04 | 617.38 | 449.09 | 190.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,779.37 | 88,798.68 | 58,176.81 | 7,188.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,020.27 | 799,794.25 | 514,960.02 | 161,839.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 568,384.15 | 409,808.24 | 271,388.12 | 88,739.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,747.35 | 76,876.37 | 50,901.06 | 26,429.68 | |
| 支付的各项税费 | 53,690.43 | 39,892.35 | 24,410.79 | 7,037.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 203,601.08 | 128,089.99 | 74,489.49 | 27,903.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 928,423.01 | 654,666.94 | 421,189.46 | 150,110.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,597.26 | 145,127.31 | 93,770.56 | 11,728.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,913.50 | 153,778.85 | 112,055.85 | 52,532.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.51 | 342.96 | 235.32 | 65.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,276.42 | 1,502.73 | 76.43 | 51.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 689.56 | 689.56 | 389.56 | 389.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,319.99 | 156,314.10 | 112,757.15 | 53,038.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,332.79 | 29,864.48 | 22,026.45 | 12,232.70 | |
| 投资所支付的现金 | 169,862.72 | 134,528.00 | 90,725.00 | 24,619.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,195.51 | 166,192.48 | 114,551.45 | 38,651.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,124.48 | -9,878.38 | -1,794.29 | 14,386.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 12.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,949.30 | 43,430.00 | 6,430.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,830.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,791.80 | 43,442.50 | 6,442.50 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,409.30 | 97,407.00 | 45,512.00 | 31,370.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,837.61 | 12,131.10 | 11,341.42 | 138.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,603.54 | 6,707.84 | 1,816.14 | 935.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,850.45 | 116,245.94 | 58,669.56 | 32,444.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,058.65 | -72,803.44 | -52,227.06 | -31,444.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.30 | 8.16 | 10.78 | -3.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,658.78 | 62,453.65 | 39,759.98 | -5,332.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,008.63 | 166,008.63 | 166,008.63 | 166,008.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,667.41 | 228,462.27 | 205,768.61 | 160,676.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,956.63 | -- | 38,374.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,424.02 | -- | 8,036.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,565.06 | -- | 25,733.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,223.07 | -- | 1,568.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,082.12 | -- | 1,227.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 742.88 | -- | -87.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 325.06 | -- | 217.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 323.34 | -- | -40.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,269.96 | -- | 600.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,408.08 | -- | -1,999.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 339.98 | -- | 1,991.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.33 | -- | -13.16 | -- | |
| 存货的减少 | 4,340.38 | -- | 12,803.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,921.72 | -- | 7,159.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 324.75 | -- | -4,425.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,526.17 | -- | 481.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,597.26 | -- | 93,770.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 267,667.41 | -- | 205,768.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,008.63 | -- | 166,008.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,658.78 | -- | 39,759.98 | -- | |
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