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东鹏控股(003012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,737.03 | 122,683.13 | |||
收到的税费返还 | 775.66 | 199.95 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,934.72 | 13,631.18 | |||
经营活动现金流入小计 | 887,447.41 | 136,514.26 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,671.69 | 85,164.85 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,642.38 | 18,639.22 | |||
支付的各项税费 | 63,060.23 | 9,298.95 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,783.45 | 19,953.94 | |||
经营活动现金流出小计 | 745,157.76 | 133,056.96 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 142,289.65 | 3,457.31 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,504,891.65 | 517,608.51 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 3,168.93 | 391.61 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.93 | 50.55 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,754.09 | 1,120.82 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,521,985.60 | 519,171.49 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,737.49 | 17,439.12 | |||
投资所支付的现金 | 2,501,737.77 | 515,982.63 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,021.68 | 8,021.68 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,745.00 | 9,745.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,601,241.94 | 551,188.43 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -79,256.34 | -32,016.94 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,078.22 | 28,525.52 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 112.86 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,337.80 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 32,416.02 | 28,525.52 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.84 | 12.45 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,498.94 | 25,080.87 | |||
筹资活动现金流出小计 | 38,618.78 | 29,093.32 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,202.76 | -567.80 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.27 | -2.31 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,416.54 | -23,525.48 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,866.10 | 75,866.10 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,282.64 | 52,340.62 | |||
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | |||
无形资产摊销 | -- | -- | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -- | -- | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -- | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -- | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | -- | |||
现金的期初余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- |
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