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| 南网能源(003035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,776.90 | 53,281.47 | 51,060.11 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 134,723.78 | 133,526.25 | 116,095.73 | ||
| 应收票据 | 5,330.72 | 3,099.14 | 4,942.39 | ||
| 应收账款 | 129,393.06 | 130,427.11 | 111,153.34 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,605.98 | 1,599.73 | 1,487.78 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,145.56 | 3,522.34 | 2,904.20 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | 312.81 | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,832.75 | -- | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 1,991.81 | 2,190.80 | 6,278.07 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | 390.27 | 390.27 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 42,334.06 | 36,283.48 | 34,171.00 | ||
| 流动资产合计 | 234,571.89 | 231,339.67 | 212,921.72 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 765.16 | 1,426.52 | 1,864.78 | ||
| 长期股权投资 | 46,009.08 | 43,809.15 | 44,125.74 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 117,777.14 | 93,042.15 | 92,125.05 | ||
| 在建工程 | 117,736.86 | -- | -- | ||
| 工程物资 | 40.28 | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 679,463.94 | 634,212.90 | 602,280.68 | ||
| 固定资产净额 | 679,463.94 | 634,212.90 | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 9,422.48 | 11,513.62 | 11,624.45 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 3,627.81 | 3,023.46 | 3,023.46 | ||
| 长期待摊费用 | 2,167.31 | 1,956.30 | 2,001.31 | ||
| 递延所得税资产 | 4,986.28 | 5,046.05 | 4,391.17 | ||
| 其他非流动资产 | 4,673.24 | 2,280.61 | 1,871.88 | ||
| 非流动资产合计 | 868,892.44 | 796,310.76 | 763,308.52 | ||
| 资产总计 | 1,103,464.33 | 1,027,650.43 | 976,230.24 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,297.24 | 38,212.52 | 30,756.07 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 138,905.05 | 115,521.22 | 125,617.78 | ||
| 应付票据 | 16,520.17 | 11,094.14 | 6,525.69 | ||
| 应付账款 | 122,384.88 | 104,427.08 | 119,092.09 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,237.85 | 7,920.15 | 6,062.39 | ||
| 应交税费 | 5,279.71 | 3,008.74 | 1,818.44 | ||
| 其他应付款(合计) | 26,646.77 | 4,115.42 | 8,213.39 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 26,646.77 | -- | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,447.89 | 27,835.33 | 26,957.92 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 283,038.66 | 199,153.24 | 203,399.39 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,563.16 | 234,445.87 | 204,596.57 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 85,784.36 | 109,149.70 | 98,407.66 | ||
| 长期应付款 | 85,784.36 | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 176.93 | 185.67 | 185.67 | ||
| 长期递延收益 | 12,657.79 | 12,865.36 | 12,219.89 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 336,182.23 | 356,646.60 | 315,409.79 | ||
| 负债合计 | 619,220.89 | 555,799.83 | 518,809.18 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 303,030.30 | 303,030.30 | 303,030.30 | ||
| 资本公积 | 78,227.30 | 78,227.30 | 78,227.30 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 4,434.32 | 1,792.11 | 1,792.11 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 60,966.09 | 49,865.95 | 36,340.96 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,658.01 | 432,915.66 | 419,390.67 | ||
| 少数股东权益 | 37,585.43 | 38,934.94 | 38,030.38 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 484,243.45 | 471,850.60 | 457,421.06 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,103,464.33 | 1,027,650.43 | 976,230.24 | ||
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