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| 南网能源(003035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,755.28 | 93,813.23 | 73,936.83 | 55,679.00 | 49,446.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 283,922.91 | 284,641.76 | 298,945.98 | 274,389.89 | 247,858.61 |
| 应收票据 | 3,611.53 | 4,336.76 | 4,419.01 | 3,331.93 | 2,938.07 |
| 应收账款 | 280,311.38 | 280,305.01 | 294,526.96 | 271,057.96 | 244,920.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 473.12 | -- | -- |
| 预付款项 | 12,371.76 | 8,426.81 | 10,344.57 | 7,931.24 | 6,433.21 |
| 其他应收款(合计) | 16,802.67 | 7,493.79 | 7,605.64 | 7,746.34 | 7,801.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 277.81 | 287.61 | 287.61 | 287.61 | 287.61 |
| 其他应收款 | -- | 7,206.19 | -- | 7,458.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,223.19 | 2,201.01 | 10,932.19 | 12,220.02 | 15,067.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,872.11 | 24,977.47 | 20,352.26 | 16,733.13 | 17,899.64 |
| 流动资产合计 | 462,187.37 | 421,732.43 | 422,779.12 | 374,886.19 | 344,543.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 45.00 | 44.40 | 73.99 | 73.99 | 131.19 |
| 长期股权投资 | 61,511.08 | 74,047.44 | 72,649.58 | 73,262.96 | 69,598.22 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 182,507.69 | 176,305.64 | 185,524.65 | 173,008.40 | 229,731.51 |
| 在建工程 | -- | 176,233.08 | -- | 173,001.69 | -- |
| 工程物资 | -- | 72.56 | -- | 6.71 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,140,929.43 | 1,080,509.99 | 1,013,580.34 | 980,752.92 | 854,512.62 |
| 固定资产净额 | -- | 1,080,507.48 | -- | 980,752.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2.51 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,099.51 | 24,122.31 | 24,041.27 | 24,068.89 | 23,734.39 |
| 无形资产 | 8,836.11 | 8,937.31 | 9,393.23 | 9,339.98 | 9,080.24 |
| 开发支出 | 3,580.58 | 3,580.58 | 9,272.89 | 8,596.78 | 6,491.56 |
| 商誉 | 2,310.90 | 2,310.90 | 3,792.92 | 3,792.92 | 3,792.92 |
| 长期待摊费用 | 5,348.70 | 1,089.76 | 948.91 | 983.57 | 985.19 |
| 递延所得税资产 | 11,570.56 | 10,966.33 | 14,553.85 | 14,286.07 | 14,065.71 |
| 其他非流动资产 | 15,519.47 | 34,644.12 | 23,127.83 | 27,669.19 | 25,477.39 |
| 非流动资产合计 | 1,457,259.05 | 1,416,558.77 | 1,356,959.46 | 1,315,835.67 | 1,237,600.92 |
| 资产总计 | 1,919,446.42 | 1,838,291.21 | 1,779,738.58 | 1,690,721.86 | 1,582,144.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,551.88 | 16,041.70 | 31,052.32 | 54,868.29 | 59,052.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 122,379.59 | 153,625.12 | 122,392.10 | 114,770.71 | 107,798.41 |
| 应付票据 | 1,063.94 | 1,248.04 | 1,184.74 | 514.64 | 895.59 |
| 应付账款 | 121,315.65 | 152,377.08 | 121,207.36 | 114,256.07 | 106,902.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,990.20 | 3,170.71 | 13,202.75 | 7,420.09 | 2,466.88 |
| 应交税费 | 2,970.57 | 7,057.10 | 4,639.54 | 3,252.52 | 3,764.06 |
| 其他应付款(合计) | 135,556.45 | 136,244.21 | 120,525.11 | 117,078.97 | 81,772.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,568.18 | -- |
| 其他应付款 | -- | 136,244.21 | -- | 111,510.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,725.61 | 224,561.98 | 125,683.40 | 35,754.28 | 39,088.87 |
| 其他流动负债 | 1,556.94 | 1,034.62 | 663.75 | 591.70 | 366.81 |
| 流动负债合计 | 403,082.76 | 545,934.82 | 421,416.40 | 337,907.63 | 297,943.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 582,848.17 | 443,963.44 | 499,574.15 | 478,014.94 | 415,552.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,546.28 | 20,764.84 | 21,122.41 | 21,098.57 | 22,309.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 133,382.86 | 74,122.26 | 75,614.34 | 115,320.04 | 115,695.65 |
| 长期应付款 | -- | 74,122.26 | -- | 115,320.04 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,115.48 | 409.23 | 4,643.16 | 4,707.74 | 4,719.43 |
| 长期递延收益 | 10,571.70 | 10,832.29 | 10,847.16 | 11,050.77 | 11,269.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 6.09 |
| 非流动负债合计 | 751,464.49 | 550,092.06 | 611,801.22 | 630,192.06 | 569,551.86 |
| 负债合计 | 1,154,547.25 | 1,096,026.88 | 1,033,217.62 | 968,099.69 | 867,495.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 378,787.88 | 378,787.88 | 378,787.88 | 378,787.88 | 378,787.88 |
| 资本公积 | 105,967.83 | 106,463.84 | 106,150.28 | 106,150.28 | 106,150.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,557.33 | 2,178.32 | 1,915.74 | 1,368.87 | 849.57 |
| 盈余公积 | 15,787.21 | 15,787.21 | 11,556.98 | 11,556.98 | 11,556.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 179,713.13 | 170,726.57 | 178,575.35 | 163,316.05 | 157,653.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 682,813.38 | 673,943.82 | 676,986.23 | 661,180.06 | 654,998.49 |
| 少数股东权益 | 82,085.79 | 68,320.51 | 69,534.73 | 61,442.12 | 59,650.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 764,899.17 | 742,264.33 | 746,520.97 | 722,622.18 | 714,649.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,919,446.42 | 1,838,291.21 | 1,779,738.58 | 1,690,721.86 | 1,582,144.43 |
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