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| 南网能源(003035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,302.60 | 270,621.10 | 171,823.43 | 91,927.73 | 46,009.25 |
| 收到的税费返还 | 30.04 | 8,145.53 | 6,377.52 | 6,279.60 | 313.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218.36 | 5,293.78 | 3,870.77 | 1,876.75 | 916.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,551.00 | 284,060.41 | 182,071.72 | 100,084.08 | 47,238.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,964.44 | 129,595.56 | 97,163.46 | 63,399.19 | 31,568.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,501.84 | 25,048.52 | 14,116.90 | 9,823.54 | 5,509.89 |
| 支付的各项税费 | 4,476.36 | 14,819.91 | 11,166.79 | 8,168.99 | 4,537.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,824.16 | 11,597.30 | 8,365.46 | 5,545.80 | 2,519.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,766.81 | 181,061.29 | 130,812.61 | 86,937.52 | 44,134.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,784.19 | 102,999.12 | 51,259.11 | 13,146.56 | 3,103.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,701.33 | 499.66 | 135.23 | 135.23 | 135.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.80 | 552.42 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.93 | 120.28 | 60.18 | 20.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 328.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,739.06 | 1,500.95 | 205.40 | 165.23 | 145.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,087.20 | 268,372.12 | 204,149.20 | 134,621.69 | 56,884.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,049.45 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,136.65 | 270,172.12 | 205,949.20 | 136,421.69 | 56,884.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,397.59 | -268,671.17 | -205,743.79 | -136,256.46 | -56,739.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,268.25 | 5,268.25 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,268.25 | 5,268.25 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,225.78 | 264,792.08 | 203,214.17 | 119,177.45 | 34,463.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 | 200,003.53 | 170,004.80 | 65,002.06 | 15,004.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,225.78 | 470,063.85 | 378,487.22 | 184,179.51 | 49,468.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,284.32 | 117,300.70 | 81,633.69 | 46,483.57 | 15,464.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,487.97 | 30,390.50 | 23,525.56 | 11,596.50 | 6,746.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,050.65 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,962.56 | 141,501.94 | 123,455.68 | 25,859.78 | 3,075.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,734.85 | 289,193.14 | 228,614.94 | 83,939.85 | 25,286.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,490.93 | 180,870.71 | 149,872.28 | 100,239.67 | 24,182.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,877.53 | 15,198.66 | -4,612.40 | -22,870.24 | -29,453.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,535.73 | 78,337.08 | 78,337.08 | 78,337.08 | 78,337.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,413.27 | 93,535.73 | 73,724.67 | 55,466.84 | 48,884.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,164.73 | -- | 21,849.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,798.25 | -- | 2,730.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,146.95 | -- | 28,170.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 484.65 | -- | 276.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.61 | -- | 80.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.64 | -- | -0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.80 | -- | 31.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,282.56 | -- | 11,740.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,536.92 | -- | -4,002.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,628.68 | -- | -660.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 145.66 | -- | 155.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,655.54 | -- | 1,636.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,113.42 | -- | -42,977.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,717.72 | -- | -7,355.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 102,999.12 | -- | 13,146.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,535.73 | -- | 55,466.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,337.08 | -- | 78,337.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,198.66 | -- | -22,870.24 | -- |
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