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| 南网能源(003035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,860.45 | 85,030.56 | |||
| 收到的税费返还 | 754.78 | 253.48 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,712.41 | 3,655.40 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 142,327.64 | 88,939.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,403.72 | 64,434.54 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,781.11 | 7,013.64 | |||
| 支付的各项税费 | 3,587.91 | 2,474.18 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,509.97 | 5,106.42 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 97,282.70 | 79,028.79 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,044.93 | 9,910.66 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,997.82 | 2,919.70 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,393.14 | 5,393.14 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.52 | 51.52 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,648.35 | 1,168.23 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 464,257.54 | 464,164.74 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 474,348.36 | 473,697.33 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,189.21 | 90,797.86 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,073.66 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,783.47 | 6,783.47 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 431,876.15 | 431,876.15 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 607,922.49 | 529,457.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,574.13 | -55,760.15 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 255,132.06 | 252,974.85 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,647.22 | 490.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 84,110.97 | 61,319.32 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,277.37 | 42,277.37 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 381,520.40 | 356,571.53 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 120,909.45 | 110,800.41 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,221.21 | 13,623.38 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 605.19 | 569.81 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,716.92 | 93,863.81 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 250,847.58 | 218,287.60 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,672.82 | 138,283.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,143.62 | 92,434.44 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,368.38 | 26,368.38 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,512.00 | 118,802.82 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,367.39 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4,514.87 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,245.09 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 558.78 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 255.12 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 973.56 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 12,932.89 | -- | |||
| 投资损失 | -3,523.68 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -482.98 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -17.48 | -- | |||
| 存货的减少 | -7,471.63 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -38,464.47 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 12,495.30 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -2,337.83 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,044.93 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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