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南网能源

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南网能源(003035) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,963.78
收到的税费返还18,267.73
收到的其他与经营活动有关的现金6,905.75
经营活动现金流入小计155,137.26
购买商品、接受劳务支付的现金47,040.57
支付给职工以及为职工支付的现金13,679.85
支付的各项税费2,460.68
支付的其他与经营活动有关的现金9,259.07
经营活动现金流出小计72,440.17
经营活动产生的现金流量净额82,697.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,320.00
取得投资收益所收到的现金619.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金454,044.62
投资活动现金流入小计456,053.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,314.10
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金445,311.18
投资活动现金流出小计557,625.28
投资活动产生的现金流量净额-101,572.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,457.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,457.05
取得借款收到的现金98,140.25
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金83,532.73
筹资活动现金流入小计186,130.03
偿还债务支付的现金71,847.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,072.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金63,652.81
筹资活动现金流出小计152,573.14
筹资活动产生的现金流量净额33,556.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额14,681.92
加:期初现金及现金等价物余额11,686.45
六、期末现金及现金等价物余额26,368.38
附注
净利润21,132.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,371.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,854.81
无形资产摊销379.39
长期待摊费用摊销334.13
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失355.38
固定资产报废损失3.19
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用13,028.96
投资损失-4,638.32
递延所得税资产减少-814.20
递延所得税负债增加--
存货的减少-211.94
经营性应收项目的减少4,015.69
经营性应付项目的增加24,759.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他126.21
经营活动产生现金流量净额82,697.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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