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| 南网能源(003035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,866.17 | 143,390.09 | 82,395.10 | 34,132.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,647.07 | 1,429.63 | 695.30 | 629.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,750.93 | 6,794.97 | 3,719.43 | 1,502.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,264.17 | 151,614.69 | 86,809.83 | 36,264.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,924.50 | 85,520.33 | 51,179.04 | 24,620.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,636.52 | 12,657.80 | 8,898.65 | 4,925.45 | |
| 支付的各项税费 | 10,410.00 | 6,820.24 | 5,112.34 | 1,630.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,835.48 | 6,296.46 | 6,083.64 | 3,276.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,806.50 | 111,294.84 | 71,273.66 | 34,452.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,457.67 | 40,319.86 | 15,536.16 | 1,811.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,594.97 | 2,764.31 | 2,764.16 | 264.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.52 | 116.26 | 116.26 | 56.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.14 | 181.94 | 160.00 | 155.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,940.63 | 3,062.50 | 3,040.43 | 476.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,915.98 | 133,632.60 | 81,093.05 | 38,787.00 | |
| 投资所支付的现金 | 12,715.52 | 9,497.21 | 6,835.52 | 2,874.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,435.02 | 2,365.48 | 2,365.48 | 134.26 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,066.52 | 145,495.29 | 90,294.04 | 41,822.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,125.88 | -142,432.79 | -87,253.62 | -41,346.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110,797.71 | 110,797.71 | 110,797.71 | 105,735.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,552.20 | 5,552.20 | 5,552.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 185,302.79 | 131,736.52 | 108,197.72 | 34,880.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,323.36 | 30,066.69 | 225.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,100.50 | 292,857.58 | 249,062.12 | 140,840.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,808.33 | 66,010.44 | 48,351.37 | 41,729.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,122.35 | 16,405.50 | 11,926.47 | 6,769.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 806.30 | 673.83 | 673.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,371.91 | 64,941.67 | 63,011.13 | 334.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,302.60 | 147,357.60 | 123,288.97 | 48,833.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,797.90 | 145,499.98 | 125,773.15 | 92,006.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,129.69 | 43,387.05 | 54,055.69 | 52,471.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,110.01 | 50,110.01 | 50,110.01 | 50,110.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,239.70 | 93,497.06 | 104,165.70 | 102,581.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,080.10 | -- | 18,875.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,479.03 | -- | 5,174.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,472.79 | -- | 23,355.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 849.88 | -- | 351.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 463.15 | -- | 119.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 456.74 | -- | 455.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,421.11 | -- | 9,718.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,583.99 | -- | -1,072.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,082.81 | -- | -1,152.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 116.94 | -- | 137.39 | -- | |
| 存货的减少 | -5,077.06 | -- | -4,852.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,379.33 | -- | -30,893.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,594.04 | -- | -5,953.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,457.67 | -- | 15,536.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,239.70 | -- | 104,165.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,110.01 | -- | 50,110.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,129.69 | -- | 54,055.69 | -- | |
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