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南网能源

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南网能源(003035) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,804.84
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金7,984.45
经营活动现金流入小计102,789.29
购买商品、接受劳务支付的现金45,142.97
支付给职工以及为职工支付的现金12,148.79
支付的各项税费414.51
支付的其他与经营活动有关的现金11,368.66
经营活动现金流出小计69,074.93
经营活动产生的现金流量净额33,714.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,300.00
取得投资收益所收到的现金161.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额809.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金276,086.42
投资活动现金流入小计286,357.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,308.47
投资所支付的现金12,161.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金275,193.74
投资活动现金流出小计389,664.06
投资活动产生的现金流量净额-103,306.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,811.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,811.53
取得借款收到的现金149,397.77
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金27,541.15
筹资活动现金流入小计180,750.45
偿还债务支付的现金95,727.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,540.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.02
支付其他与筹资活动有关的现金1,868.44
筹资活动现金流出小计109,137.12
筹资活动产生的现金流量净额71,613.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,021.00
加:期初现金及现金等价物余额9,665.45
六、期末现金及现金等价物余额11,686.45
附注
净利润13,377.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备908.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,961.31
无形资产摊销272.60
长期待摊费用摊销124.85
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失10.72
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用9,392.32
投资损失-1,165.59
递延所得税资产减少-580.49
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,312.85
经营性应收项目的减少-22,298.29
经营性应付项目的增加16,023.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额33,714.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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