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| 南网能源(003035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,179.51 | 108,444.03 | 63,072.59 | 27,556.88 | |
| 收到的税费返还 | 4,429.36 | 191.95 | 87.10 | 21.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,644.97 | 4,872.88 | 2,890.82 | 3,429.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,253.84 | 113,508.86 | 66,050.52 | 31,007.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,115.66 | 48,572.57 | 30,288.71 | 15,830.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,972.99 | 8,713.66 | 5,879.16 | 4,176.26 | |
| 支付的各项税费 | 6,730.98 | 4,849.97 | 3,573.41 | 1,172.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,545.22 | 6,123.62 | 3,200.09 | 3,082.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,364.86 | 68,259.82 | 42,941.37 | 24,261.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,888.98 | 45,249.04 | 23,109.15 | 6,746.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,007.02 | 442.63 | 442.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,425.61 | 5,093.02 | 2,427.20 | 520.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 687.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159.20 | 159.20 | 76.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,319.97 | 5,694.85 | 2,946.61 | 520.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195,898.34 | 129,642.85 | 77,580.05 | 28,807.07 | |
| 投资所支付的现金 | 14,992.45 | 12,910.10 | 12,910.10 | 19,085.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,139.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 35.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 214,230.48 | 142,552.95 | 90,490.15 | 47,928.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,910.51 | -136,858.10 | -87,543.54 | -47,407.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,944.50 | 3,944.50 | 3,944.50 | 3,944.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,944.50 | 3,944.50 | 3,944.50 | 3,944.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 148,965.20 | 125,366.37 | 78,297.61 | 27,725.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,882.38 | -- | -- | 1.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,792.08 | 129,310.87 | 82,242.11 | 31,670.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,634.25 | 23,644.70 | 14,473.68 | 3,623.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,153.34 | 12,627.53 | 9,448.16 | 5,700.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.23 | 49.73 | 49.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,384.96 | 17,391.47 | 12,042.41 | 1.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,172.55 | 53,663.70 | 35,964.25 | 9,324.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,619.53 | 75,647.18 | 46,277.87 | 22,346.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,401.99 | -15,961.88 | -18,156.52 | -18,315.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,512.00 | 68,512.00 | 68,512.00 | 68,512.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,110.01 | 52,550.11 | 50,355.48 | 50,196.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,317.49 | -- | 13,345.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,961.33 | -- | 3,923.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,091.48 | -- | 21,171.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.12 | -- | 313.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.12 | -- | 161.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.30 | -- | 25.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.30 | -- | 170.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,815.74 | -- | 7,029.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,638.57 | -- | -630.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,271.32 | -- | -1,723.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.48 | -- | -8.74 | -- | |
| 存货的减少 | 2,539.61 | -- | -1,587.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,407.85 | -- | -26,050.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,284.62 | -- | 6,967.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -969.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,888.98 | -- | 23,109.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 32,946.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,110.01 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,512.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,401.99 | -- | -- | -- | |
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