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| 南网能源(003035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,962.07 | 190,338.19 | 100,567.80 | 46,600.37 | |
| 收到的税费返还 | 35,278.67 | 34,141.47 | 33,870.04 | 6,469.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,741.20 | 6,762.79 | 4,031.68 | 1,988.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,981.93 | 231,242.44 | 138,469.51 | 55,058.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,429.34 | 101,596.86 | 63,361.89 | 31,689.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,733.68 | 13,307.70 | 9,154.50 | 5,068.43 | |
| 支付的各项税费 | 15,430.12 | 12,214.49 | 8,198.40 | 3,996.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,702.49 | 7,986.33 | 5,105.60 | 2,168.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,295.62 | 135,105.38 | 85,820.38 | 42,922.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,686.31 | 96,137.06 | 52,649.13 | 12,135.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,577.01 | 96.19 | 96.19 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.29 | 20.29 | 4.90 | 4.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,107.97 | 145.00 | 85.00 | 45.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,362.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,092.80 | 261.48 | 186.09 | 49.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239,193.97 | 165,013.97 | 93,986.11 | 37,523.23 | |
| 投资所支付的现金 | 2,974.01 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 72.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,167.98 | 167,473.97 | 96,446.11 | 40,055.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,075.18 | -167,212.50 | -96,260.02 | -40,005.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,017.18 | 11,457.18 | 11,457.18 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,017.18 | 11,457.18 | 11,457.18 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,535.93 | 182,570.37 | 76,187.81 | 52,411.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000.00 | 60,000.70 | 60,000.00 | 59,941.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,553.11 | 254,028.25 | 147,644.99 | 112,352.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,286.41 | 102,602.25 | 39,990.55 | 24,187.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,683.10 | 23,916.43 | 18,184.50 | 8,092.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,518.71 | 778.59 | 778.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,097.35 | 47,128.14 | 44,599.05 | 42,031.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,066.86 | 173,646.82 | 102,774.10 | 74,312.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,486.25 | 80,381.43 | 44,870.89 | 38,040.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,902.62 | 9,306.00 | 1,260.00 | 10,170.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,239.70 | 82,239.70 | 82,239.70 | 82,239.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,337.08 | 91,545.69 | 83,499.69 | 92,410.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,718.31 | -- | 22,805.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,946.51 | -- | 6,922.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,889.89 | -- | 28,137.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 688.45 | -- | 367.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.52 | -- | 84.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 190.31 | -- | 266.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.75 | -- | -109.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,479.39 | -- | 12,326.05 | -- | |
| 投资损失 | -10,282.18 | -- | -3,904.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,161.71 | -- | -1,195.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -151.91 | -- | 17.48 | -- | |
| 存货的减少 | -6,787.69 | -- | -3,202.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,529.26 | -- | -40,676.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,321.01 | -- | 29,358.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,686.31 | -- | 52,649.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,337.08 | -- | 83,499.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,239.70 | -- | 82,239.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,902.62 | -- | 1,260.00 | -- | |
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