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| 南网能源(003035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,899.24 | 92,105.85 | 84,897.86 | 92,542.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,485.76 | 231,478.11 | 230,814.81 | 209,423.30 | |
| 应收票据 | 4,015.22 | 3,714.14 | 2,039.63 | 2,834.85 | |
| 应收账款 | 230,470.54 | 227,763.96 | 228,775.18 | 206,588.45 | |
| 应收款项融资 | 252.71 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,863.20 | 11,816.87 | 5,856.78 | 8,664.36 | |
| 其他应收款(合计) | 7,753.54 | 2,777.37 | 2,528.47 | 3,039.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 297.61 | 312.81 | 312.81 | 312.81 | |
| 其他应收款 | 7,455.94 | -- | 2,215.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,856.55 | 12,018.72 | 10,271.53 | 7,477.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,913.28 | 10,728.49 | 9,175.52 | 36,368.78 | |
| 流动资产合计 | 354,058.40 | 360,933.16 | 343,554.42 | 357,638.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 131.19 | 266.31 | 406.79 | 397.92 | |
| 长期股权投资 | 67,460.18 | 73,579.50 | 73,018.42 | 69,675.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 188,735.18 | 124,242.59 | 100,421.79 | 81,306.47 | |
| 在建工程 | 188,724.79 | -- | 97,484.27 | -- | |
| 工程物资 | 10.39 | -- | 2,937.52 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 851,384.93 | 864,909.11 | 848,661.62 | 831,114.97 | |
| 固定资产净额 | 851,384.93 | -- | 848,661.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,403.43 | 19,387.61 | 20,460.00 | 20,709.48 | |
| 无形资产 | 9,242.57 | 12,323.19 | 12,503.39 | 12,694.51 | |
| 开发支出 | 5,886.51 | 1,620.19 | 901.84 | 483.76 | |
| 商誉 | 3,792.92 | 3,848.23 | 3,848.23 | 3,848.23 | |
| 长期待摊费用 | 965.04 | 1,002.43 | 1,042.14 | 1,075.51 | |
| 递延所得税资产 | 9,230.80 | 7,772.58 | 8,264.80 | 7,320.25 | |
| 其他非流动资产 | 23,412.46 | 30,148.76 | 20,642.17 | 13,336.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,182,645.21 | 1,139,100.48 | 1,090,171.17 | 1,041,962.51 | |
| 资产总计 | 1,536,703.61 | 1,500,033.64 | 1,433,725.59 | 1,399,600.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,043.27 | 50,688.83 | 31,874.42 | 24,633.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,493.89 | 103,928.38 | 101,651.48 | 100,895.55 | |
| 应付票据 | 608.96 | 2,921.36 | 3,374.87 | 7,658.81 | |
| 应付账款 | 104,884.94 | 101,007.02 | 98,276.61 | 93,236.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,292.29 | 11,729.77 | 6,223.95 | 2,288.85 | |
| 应交税费 | 7,484.97 | 3,770.34 | 4,023.16 | 4,163.90 | |
| 其他应付款(合计) | 66,975.50 | 76,858.68 | 65,967.69 | 65,240.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 66,975.50 | -- | 65,967.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,587.65 | 35,838.91 | 36,130.01 | 28,736.35 | |
| 其他流动负债 | 294.14 | 323.38 | 582.93 | 184.26 | |
| 流动负债合计 | 291,261.29 | 285,740.51 | 251,686.73 | 230,989.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 390,538.40 | 397,899.78 | 388,138.53 | 394,254.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 19,749.41 | 16,850.48 | 19,152.53 | 19,943.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 118,310.98 | 98,117.96 | 92,512.68 | 92,853.74 | |
| 长期应付款 | 118,310.98 | -- | 92,512.68 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 141.96 | 311.36 | 311.36 | 311.36 | |
| 长期递延收益 | 11,536.61 | 11,703.76 | 11,491.64 | 11,701.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 540,277.36 | 524,883.34 | 511,606.73 | 519,064.30 | |
| 负债合计 | 831,538.65 | 810,623.84 | 763,293.45 | 750,054.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 378,787.88 | 378,787.88 | 378,787.88 | 378,787.88 | |
| 资本公积 | 106,150.28 | 107,585.25 | 107,585.25 | 107,585.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 307.41 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,555.46 | 7,924.87 | 7,924.87 | 7,739.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,489.05 | 135,997.62 | 118,780.13 | 109,985.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 646,290.08 | 630,295.63 | 613,078.14 | 604,098.55 | |
| 少数股东权益 | 58,874.89 | 59,114.17 | 57,354.00 | 45,448.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 705,164.97 | 689,409.79 | 670,432.14 | 649,546.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,536,703.61 | 1,500,033.64 | 1,433,725.59 | 1,399,600.86 | |
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