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| 南玻B(200012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,748.13 | 56,514.08 | 41,374.37 | 62,806.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 36,267.41 | 20,509.99 | 22,434.64 | 24,254.67 | |
| 应收账款 | 24,220.13 | 41,874.97 | 32,185.37 | 41,298.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,778.21 | 8,882.98 | 8,400.89 | 8,584.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,662.23 | 5,233.16 | 3,717.98 | 1,795.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,873.58 | 43,685.06 | 46,299.75 | 48,877.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,491.49 | -- | -- | 1,750.00 | |
| 流动资产合计 | 207,041.18 | 176,700.24 | 154,413.01 | 189,368.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,550.13 | 2,300.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 78,607.74 | 78,311.40 | 108,119.09 | 81,599.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 883,089.55 | 844,417.65 | 791,679.62 | 801,389.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,127.69 | 38,829.10 | 38,401.52 | 38,814.92 | |
| 开发支出 | 314.22 | 1,172.39 | 819.23 | 355.46 | |
| 商誉 | 1,840.44 | 1,840.44 | 1,840.44 | 1,840.44 | |
| 长期待摊费用 | 100.25 | 93.31 | 78.37 | 13.35 | |
| 递延所得税资产 | 7,987.72 | 7,085.93 | 6,974.45 | 8,193.65 | |
| 其他非流动资产 | 23,302.99 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,039,920.73 | 974,050.23 | 950,632.73 | 934,926.76 | |
| 资产总计 | 1,246,961.92 | 1,150,750.47 | 1,105,045.73 | 1,124,295.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,713.28 | 233,638.32 | 242,396.10 | 252,786.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,789.15 | 29,409.44 | 33,171.59 | 32,574.66 | |
| 应付账款 | 95,031.03 | 89,370.07 | 84,764.54 | 91,758.62 | |
| 预收款项 | 16,112.70 | 17,560.14 | 11,863.96 | 11,693.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,699.73 | 8,722.39 | 6,473.34 | 4,961.76 | |
| 应交税费 | 12,123.24 | 5,647.19 | 5,757.70 | 5,034.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,458.95 | 3,278.95 | 4,019.25 | 2,782.15 | |
| 应付股利 | 68.76 | 68.76 | 941.66 | 68.76 | |
| 其他应付款 | 16,138.62 | 13,754.13 | 10,866.18 | 11,584.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,569.05 | 21,236.31 | 10,656.35 | 13,068.25 | |
| 其他流动负债 | 292.69 | 209.41 | 209.41 | 209.41 | |
| 流动负债合计 | 279,997.21 | 422,895.12 | 411,120.07 | 426,520.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,820.36 | 92,181.62 | 104,026.02 | 94,183.82 | |
| 应付债券 | 197,847.94 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 70.00 | 348.00 | 35.00 | 88.75 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,950.77 | 1,422.45 | 1,057.44 | 1,033.32 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,353.80 | 6,465.46 | 6,577.12 | 6,688.79 | |
| 非流动负债合计 | 291,042.88 | 100,417.53 | 111,695.59 | 101,994.68 | |
| 负债合计 | 571,040.08 | 523,312.65 | 522,815.66 | 528,515.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 207,672.11 | 207,672.11 | 207,858.26 | 122,269.56 | |
| 资本公积 | 130,983.42 | 130,633.26 | 129,605.33 | 214,013.88 | |
| 减：库存股 | 57.80 | 7.65 | 193.80 | 52.50 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 568.37 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,653.01 | 43,705.46 | 43,705.46 | 43,705.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 248,469.91 | 214,051.37 | 173,491.70 | 182,615.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,487.12 | 596,230.58 | 554,828.28 | 562,784.92 | |
| 少数股东权益 | 37,434.71 | 31,207.24 | 27,401.80 | 32,994.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 675,921.83 | 627,437.82 | 582,230.08 | 595,779.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,246,961.92 | 1,150,750.47 | 1,105,045.73 | 1,124,295.01 | |
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