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| 南玻B(200012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,698.04 | 186,354.52 | 189,545.73 | 236,740.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,670.46 | 127,361.47 | 143,657.43 | 144,646.88 | |
| 应收票据 | 29,702.34 | 49,176.01 | 65,649.85 | 51,865.85 | |
| 应收账款 | 64,968.12 | 78,185.46 | 78,007.58 | 92,781.03 | |
| 应收款项融资 | 25,829.68 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,819.60 | 11,533.21 | 11,172.42 | 10,296.66 | |
| 其他应收款(合计) | 20,285.49 | 20,422.29 | 20,403.91 | 21,375.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,285.49 | -- | 20,403.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,232.17 | 81,430.70 | 73,385.09 | 75,340.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,799.59 | 42,846.87 | 13,619.60 | 13,755.54 | |
| 流动资产合计 | 473,335.03 | 469,949.05 | 451,784.18 | 502,155.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 190,214.00 | 198,163.21 | 194,086.50 | 257,871.10 | |
| 在建工程 | 190,214.00 | -- | 194,086.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 978,303.73 | 1,000,309.44 | 1,030,164.98 | 975,438.61 | |
| 固定资产净额 | 978,303.73 | -- | 1,030,164.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,482.63 | 103,967.19 | 103,039.06 | 104,272.71 | |
| 开发支出 | 8,524.04 | 5,760.27 | 7,057.34 | 6,335.85 | |
| 商誉 | 31,509.78 | 37,672.02 | 37,672.02 | 37,672.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,135.14 | 1,141.44 | 1,182.18 | 1,227.86 | |
| 递延所得税资产 | 20,579.26 | 16,308.91 | 14,173.58 | 13,508.41 | |
| 其他非流动资产 | 12,039.99 | 9,012.93 | 5,558.88 | 5,411.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,346,788.56 | 1,372,335.40 | 1,392,934.53 | 1,401,738.11 | |
| 资产总计 | 1,820,123.60 | 1,842,284.45 | 1,844,718.71 | 1,903,893.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,096.91 | 286,000.00 | 266,557.03 | 290,791.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,259.57 | 122,290.67 | 133,651.11 | 140,734.02 | |
| 应付票据 | 23,206.40 | 19,144.92 | 28,000.93 | -- | |
| 应付账款 | 110,053.18 | 103,145.76 | 105,650.18 | -- | |
| 预收款项 | 29,280.38 | 26,818.24 | 22,887.76 | 19,397.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,786.62 | 22,788.88 | 18,510.74 | 12,525.09 | |
| 应交税费 | 11,542.50 | 12,429.69 | 9,641.50 | 9,965.88 | |
| 其他应付款(合计) | 35,137.48 | 30,946.33 | 35,697.98 | 51,448.89 | |
| 应付利息 | 7,325.11 | 4,235.82 | 7,393.38 | 10,066.06 | |
| 应付股利 | 298.56 | 304.38 | 322.15 | 282.74 | |
| 其他应付款 | 27,513.81 | -- | 27,982.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,245.69 | 167,581.37 | 71,418.67 | 76,957.74 | |
| 其他流动负债 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 流动负债合计 | 638,379.17 | 668,885.18 | 558,394.79 | 601,850.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 132,022.50 | 108,040.00 | 229,246.25 | 230,613.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,724.05 | 19,054.27 | 29,136.32 | 53,658.68 | |
| 长期应付款 | 8,724.05 | -- | 29,136.32 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,019.77 | 3,307.11 | 3,180.61 | 2,141.28 | |
| 长期递延收益 | 51,392.56 | 51,911.94 | 53,689.54 | 56,437.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 195,158.87 | 182,313.32 | 315,252.71 | 342,851.33 | |
| 负债合计 | 833,538.04 | 851,198.50 | 873,647.50 | 944,702.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 310,691.50 | 310,819.62 | 310,819.62 | 286,284.05 | |
| 资本公积 | 68,321.94 | 73,050.54 | 72,381.78 | 110,117.09 | |
| 减：库存股 | 11,806.64 | 12,231.65 | 13,727.76 | 27,555.56 | |
| 其他综合收益 | 656.59 | 705.97 | 536.04 | 385.83 | |
| 专项储备 | 1,110.29 | 970.64 | 823.53 | 681.66 | |
| 盈余公积 | 94,625.13 | 92,430.54 | 92,430.54 | 92,430.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 485,960.08 | 488,937.08 | 472,240.01 | 461,845.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 949,558.89 | 954,682.74 | 935,503.75 | 924,188.91 | |
| 少数股东权益 | 37,026.67 | 36,403.22 | 35,567.46 | 35,002.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 986,585.55 | 991,085.95 | 971,071.20 | 959,191.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,820,123.60 | 1,842,284.45 | 1,844,718.71 | 1,903,893.73 | |
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