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| 南玻B(200012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 460,460.78 | 402,945.93 | 287,004.25 | 230,778.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | 60,000.00 | 120,900.00 | 99,816.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 133,693.62 | 110,419.92 | 84,272.90 | 97,613.89 | |
| 应收票据 | 15,694.34 | -- | 44.54 | 311.85 | |
| 应收账款 | 117,999.28 | 110,419.92 | 84,228.37 | 97,302.04 | |
| 应收款项融资 | 109,541.26 | 107,223.52 | 58,232.88 | 23,176.50 | |
| 预付款项 | 18,362.98 | 28,409.69 | 23,532.61 | 12,963.49 | |
| 其他应收款(合计) | 19,384.73 | 19,888.60 | 20,109.07 | 18,583.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,384.73 | -- | 20,109.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 178,394.20 | 175,931.50 | 176,691.24 | 151,647.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,824.85 | 7,788.30 | 6,861.67 | 18,246.35 | |
| 流动资产合计 | 932,662.43 | 912,607.45 | 777,604.62 | 652,826.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 29,036.81 | 38,308.45 | 38,308.45 | 38,308.45 | |
| 在建工程(合计) | 252,036.23 | 271,933.03 | 280,933.77 | 232,743.70 | |
| 在建工程 | 252,036.23 | -- | 280,933.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,124,323.62 | 1,016,625.64 | 933,641.35 | 910,975.71 | |
| 固定资产净额 | 1,124,323.62 | -- | 933,641.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 990.84 | 859.51 | 903.46 | 947.30 | |
| 无形资产 | 143,810.27 | 131,275.95 | 120,952.51 | 117,790.99 | |
| 开发支出 | 4,675.58 | 10,480.07 | 9,171.88 | 8,914.82 | |
| 商誉 | 789.74 | 13,014.79 | 13,014.79 | 13,014.79 | |
| 长期待摊费用 | 264.79 | 368.02 | 323.40 | 327.14 | |
| 递延所得税资产 | 16,148.97 | 17,942.08 | 19,666.14 | 25,221.31 | |
| 其他非流动资产 | 85,662.05 | 72,583.08 | 52,597.40 | 68,887.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,657,738.90 | 1,573,390.61 | 1,469,513.16 | 1,417,132.02 | |
| 资产总计 | 2,590,401.33 | 2,485,998.06 | 2,247,117.78 | 2,069,958.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,500.00 | 46,413.85 | 46,810.85 | 9,077.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 302,810.01 | 267,831.69 | 234,687.22 | 216,359.24 | |
| 应付票据 | 99,455.75 | 87,663.79 | 54,993.96 | 44,267.17 | |
| 应付账款 | 203,354.26 | 180,167.89 | 179,693.25 | 172,092.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,361.64 | 36,495.24 | 28,772.91 | 23,745.55 | |
| 应交税费 | 16,113.46 | 24,045.38 | 15,465.22 | 13,156.53 | |
| 其他应付款(合计) | 53,706.52 | 28,389.81 | 22,186.69 | 18,660.08 | |
| 应付利息 | 9,994.53 | 7,206.32 | 3,664.05 | 561.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 43,711.99 | -- | 18,522.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 248,143.30 | 219,142.60 | 237,191.35 | 252,940.52 | |
| 其他流动负债 | 5,040.72 | 7,046.59 | 4,773.01 | 4,529.34 | |
| 流动负债合计 | 749,480.86 | 686,714.31 | 631,275.77 | 577,110.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 435,359.00 | 430,389.35 | 316,113.65 | 192,037.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 356.43 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,923.69 | 12,760.63 | 14,906.30 | 14,714.81 | |
| 长期应付款 | 12,923.69 | -- | 14,906.30 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,726.68 | 9,006.57 | 9,125.67 | 8,446.56 | |
| 长期递延收益 | 44,987.54 | 47,362.19 | 49,531.36 | 52,971.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 503,353.34 | 499,518.74 | 389,676.97 | 268,169.92 | |
| 负债合计 | 1,252,834.20 | 1,186,233.05 | 1,020,952.74 | 845,280.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 | |
| 资本公积 | 59,699.71 | 59,699.71 | 59,699.71 | 59,699.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,086.05 | 17,306.75 | 16,536.81 | 15,866.07 | |
| 专项储备 | 73.16 | 192.11 | 185.27 | 47.66 | |
| 盈余公积 | 122,863.40 | 114,488.75 | 114,488.75 | 114,488.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 778,696.85 | 748,697.71 | 683,762.34 | 683,427.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,285,488.37 | 1,247,454.24 | 1,181,742.09 | 1,180,598.42 | |
| 少数股东权益 | 52,078.76 | 52,310.77 | 44,422.95 | 44,078.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,337,567.13 | 1,299,765.02 | 1,226,165.04 | 1,224,677.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,590,401.33 | 2,485,998.06 | 2,247,117.78 | 2,069,958.25 | |
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