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| 南玻B(200012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 222,644.77 | 301,321.29 | 337,204.52 | 241,722.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 131,160.88 | 139,547.76 | 149,645.37 | 138,819.87 | |
| 应收票据 | 71,937.54 | 59,734.97 | 78,907.84 | 52,933.76 | |
| 应收账款 | 59,223.33 | 79,812.80 | 70,737.54 | 85,886.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,117.67 | 10,229.84 | 12,200.25 | 15,041.24 | |
| 其他应收款(合计) | 20,742.43 | 20,793.81 | 20,927.04 | 21,082.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,742.43 | 20,793.81 | 20,927.04 | 21,082.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,013.98 | 61,392.75 | 71,362.26 | 78,806.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,598.35 | 4,598.35 | 4,598.35 | 4,598.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,532.74 | 12,162.03 | 17,880.38 | 19,146.96 | |
| 流动资产合计 | 492,810.82 | 550,045.83 | 613,818.18 | 519,217.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 255,917.94 | 202,491.01 | 119,085.94 | 114,087.67 | |
| 在建工程 | 255,917.94 | 202,491.01 | 119,085.94 | 114,087.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 993,084.38 | 1,059,018.07 | 1,149,429.77 | 1,163,260.61 | |
| 固定资产净额 | 993,084.38 | 1,059,018.07 | 1,149,429.77 | 1,163,260.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103,573.13 | 103,901.83 | 103,356.37 | 104,187.39 | |
| 开发支出 | 7,454.93 | 7,689.49 | 7,197.79 | 6,534.38 | |
| 商誉 | 37,672.02 | 39,739.22 | 39,739.22 | 39,739.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,274.66 | 1,317.14 | 1,225.20 | 1,264.90 | |
| 递延所得税资产 | 13,952.95 | 11,943.49 | 10,012.05 | 8,835.18 | |
| 其他非流动资产 | 5,682.59 | 8,547.17 | 8,616.66 | 6,103.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,418,612.60 | 1,434,647.42 | 1,438,663.00 | 1,444,013.26 | |
| 资产总计 | 1,911,423.42 | 1,984,693.25 | 2,052,481.18 | 1,963,230.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 292,267.96 | 348,450.22 | 394,942.00 | 393,070.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,500.93 | 131,101.08 | 153,933.06 | 150,074.53 | |
| 应付票据 | 10,515.00 | -- | 20,820.16 | 22,340.16 | |
| 应付账款 | 120,985.93 | -- | 133,112.89 | 127,734.36 | |
| 预收款项 | 20,663.10 | 21,674.81 | 18,397.65 | 19,963.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,645.92 | 19,567.28 | 18,261.36 | 14,302.56 | |
| 应交税费 | 11,196.74 | 11,346.04 | 10,761.27 | 13,442.33 | |
| 其他应付款(合计) | 55,275.12 | 67,673.85 | 69,878.74 | 66,671.74 | |
| 应付利息 | 7,361.27 | -- | 7,337.12 | 5,324.60 | |
| 应付股利 | 284.64 | -- | 487.56 | -- | |
| 其他应付款 | 47,629.21 | 67,673.85 | 62,054.06 | 61,347.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 81,944.87 | 94,877.05 | 94,164.74 | 91,015.15 | |
| 其他流动负债 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 流动负债合计 | 619,524.63 | 694,720.33 | 760,368.82 | 748,570.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 231,570.00 | 234,950.00 | 236,400.00 | 160,312.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 52,991.08 | 68,357.45 | 86,621.40 | 98,284.33 | |
| 长期应付款 | 52,991.08 | 68,357.45 | 86,621.40 | 98,284.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,211.88 | 2,403.65 | 2,441.91 | 2,018.58 | |
| 长期递延收益 | 60,182.58 | 54,603.70 | 55,002.65 | 55,613.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 346,955.54 | 360,314.79 | 380,465.95 | 316,228.06 | |
| 负债合计 | 966,480.17 | 1,055,035.12 | 1,140,834.77 | 1,064,798.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 286,327.72 | 286,327.72 | 285,676.97 | 248,414.75 | |
| 资本公积 | 109,533.94 | 109,451.45 | 102,939.51 | 135,419.95 | |
| 减：库存股 | 27,718.10 | 43,642.78 | 41,264.02 | 41,734.99 | |
| 其他综合收益 | 508.02 | 510.41 | 264.10 | -8.01 | |
| 专项储备 | 606.86 | 450.88 | 398.80 | 311.43 | |
| 盈余公积 | 92,430.54 | 92,059.23 | 92,059.23 | 92,059.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 448,626.47 | 450,469.55 | 438,843.80 | 431,902.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 910,315.46 | 895,626.46 | 878,918.38 | 866,364.88 | |
| 少数股东权益 | 34,627.79 | 34,031.67 | 32,728.02 | 32,067.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 944,943.25 | 929,658.13 | 911,646.41 | 898,432.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,911,423.42 | 1,984,693.25 | 2,052,481.18 | 1,963,230.97 | |
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