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| 深华发B(200020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,881.25 | 5,939.07 | 6,635.21 | 5,388.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,357.43 | -- | 26,213.09 | -- | |
| 应收票据 | 6,477.83 | 5,225.53 | 3,829.93 | 5,176.61 | |
| 应收账款 | 14,879.60 | 21,958.08 | 22,383.16 | 19,140.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 94.33 | 668.51 | 557.13 | 1,823.87 | |
| 其他应收款(合计) | 433.57 | -- | 1,776.34 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 433.57 | 2,168.95 | 1,776.34 | 1,387.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,038.70 | 5,406.59 | 5,216.66 | 3,670.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.17 | 0.70 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5.23 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 34,810.52 | 41,366.73 | 40,398.60 | 36,588.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,241.10 | 5,284.35 | 5,327.73 | 5,371.13 | |
| 在建工程(合计) | 65.44 | -- | 65.44 | -- | |
| 在建工程 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | 65.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,647.73 | -- | 17,269.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,361.98 | 7,777.16 | 7,983.93 | 8,066.00 | |
| 固定资产清理 | 9,285.75 | 9,285.75 | 9,285.75 | 9,285.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,330.73 | 4,375.74 | 4,416.72 | 4,450.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14.17 | 15.42 | 16.67 | 17.92 | |
| 递延所得税资产 | 673.12 | 643.99 | 845.21 | 845.21 | |
| 其他非流动资产 | 193.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,165.76 | 27,447.83 | 27,941.43 | 28,101.89 | |
| 资产总计 | 62,976.27 | 68,814.57 | 68,340.04 | 64,690.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,662.03 | 17,882.88 | 19,210.85 | 18,202.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,181.51 | -- | 12,463.94 | -- | |
| 应付票据 | 1,781.03 | 859.90 | 837.31 | 1,874.33 | |
| 应付账款 | 8,400.49 | 14,035.88 | 11,626.63 | 7,914.46 | |
| 预收款项 | 27.81 | 76.12 | 167.83 | 41.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 508.34 | 444.65 | 377.53 | 331.46 | |
| 应交税费 | 1,513.63 | 1,242.04 | 1,553.48 | 1,940.93 | |
| 其他应付款(合计) | 2,009.22 | -- | 2,121.46 | -- | |
| 应付利息 | 16.49 | 10.58 | 18.53 | 12.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,992.73 | 2,233.41 | 2,102.93 | 2,100.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,902.53 | 36,785.45 | 35,895.09 | 32,417.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6.44 | 24.42 | 260.44 | 260.44 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6.44 | 24.42 | 260.44 | 260.44 | |
| 负债合计 | 30,908.98 | 36,809.87 | 36,155.53 | 32,678.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 14,658.73 | 14,658.73 | 14,658.73 | 14,658.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,646.71 | -18,709.31 | -18,529.51 | -18,702.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,067.30 | 32,004.70 | 32,184.50 | 32,011.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,067.30 | 32,004.70 | 32,184.50 | 32,011.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,976.27 | 68,814.57 | 68,340.04 | 64,690.03 | |
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