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| 深华发B(200020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,491.64 | 8,403.47 | 7,566.46 | 5,462.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,543.00 | 18,259.60 | 19,470.01 | 17,070.47 | |
| 应收票据 | 6,715.15 | 6,613.72 | 6,082.73 | 4,378.97 | |
| 应收账款 | 10,827.85 | 11,645.88 | 13,387.28 | 12,691.49 | |
| 应收款项融资 | -- | 22.60 | -- | 1,164.50 | |
| 预付款项 | 1,997.66 | 1,525.51 | 1,996.38 | 636.69 | |
| 其他应收款(合计) | 524.79 | 508.61 | 462.89 | 637.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 524.79 | -- | 462.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,644.66 | 5,924.60 | 6,610.06 | 9,292.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 331.62 | -- | 10.57 | 17.17 | |
| 流动资产合计 | 34,533.37 | 34,644.40 | 36,116.37 | 34,281.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,441.10 | 4,489.55 | 4,532.76 | 4,575.97 | |
| 在建工程(合计) | 74.00 | 105.50 | 74.00 | 74.00 | |
| 在建工程 | 74.00 | -- | 74.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,094.29 | 17,413.03 | 18,328.01 | 18,552.83 | |
| 固定资产净额 | 7,606.19 | -- | 8,330.64 | -- | |
| 固定资产清理 | 9,488.09 | -- | 9,997.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8.15 | 13.08 | 15.70 | 20.93 | |
| 无形资产 | 3,745.87 | 3,788.37 | 3,831.02 | 3,873.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 124.64 | 147.31 | 152.80 | 163.63 | |
| 递延所得税资产 | 816.72 | 762.79 | 764.58 | 768.17 | |
| 其他非流动资产 | 44.26 | -- | -- | 6.60 | |
| 非流动资产合计 | 26,349.02 | 26,719.64 | 27,698.88 | 28,035.79 | |
| 资产总计 | 60,882.38 | 61,364.03 | 63,815.25 | 62,317.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 887.48 | 1,143.36 | 803.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,693.48 | 10,849.60 | 11,775.79 | 12,126.27 | |
| 应付票据 | 3,503.55 | 3,277.08 | 2,260.55 | 2,040.52 | |
| 应付账款 | 9,189.93 | 7,572.53 | 9,515.24 | 10,085.74 | |
| 预收款项 | 76.34 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 559.91 | 471.73 | 442.75 | 306.66 | |
| 应交税费 | 1,385.39 | 1,447.31 | 1,456.61 | 1,330.77 | |
| 其他应付款(合计) | 3,177.35 | 3,167.46 | 4,093.22 | 3,121.40 | |
| 应付利息 | -- | 11.27 | 9.32 | 1.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,177.35 | -- | 4,083.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.55 | 1,210.44 | 5,510.44 | 10.44 | |
| 其他流动负债 | 2,323.41 | 3,645.80 | 3,718.58 | 3,403.60 | |
| 流动负债合计 | 20,225.20 | 21,758.48 | 28,168.11 | 21,133.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,910.48 | 4,000.00 | -- | 5,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 7.19 | 8.63 | 11.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 80.12 | 80.12 | 80.12 | 80.12 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 308.75 | 320.70 | 332.65 | 356.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,299.34 | 4,408.01 | 421.40 | 6,248.18 | |
| 负债合计 | 25,524.54 | 26,166.49 | 28,589.51 | 27,381.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | 28,316.12 | |
| 资本公积 | 14,657.78 | 14,657.78 | 14,657.78 | 14,657.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | 7,739.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,355.22 | -15,515.52 | -15,487.32 | -15,777.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,357.84 | 35,197.54 | 35,225.74 | 34,935.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,357.84 | 35,197.54 | 35,225.74 | 34,935.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,882.38 | 61,364.03 | 63,815.25 | 62,317.10 | |
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