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ST东旭B(200413) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,605,611.72 | 2,223,958.07 | 1,628,333.51 | 1,047,416.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 170,805.49 | -- | 123,002.98 | 136,725.49 | |
应收票据 | 5,534.03 | 4,142.32 | 8,406.21 | 2,182.58 | |
应收账款 | 165,271.46 | 117,037.40 | 114,596.77 | 134,542.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 86,243.29 | 38,414.26 | 45,997.94 | 192,469.40 | |
其他应收款(合计) | 18,607.11 | -- | 9,158.94 | 5,735.96 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 18,607.11 | 9,139.50 | 9,158.94 | 5,735.96 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 268,896.74 | 218,934.05 | 227,462.92 | 201,297.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 320,345.33 | 123,092.17 | 120,925.79 | 118,540.52 | |
流动资产合计 | 3,470,509.69 | 2,734,717.77 | 2,154,882.08 | 1,702,185.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,235.48 | 7,239.63 | 7,250.80 | 7,220.66 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 177,293.38 | -- | 392,387.92 | 365,501.29 | |
在建工程 | 177,262.93 | 189,628.03 | 392,363.04 | 365,161.09 | |
工程物资 | 30.45 | 24.86 | 24.88 | 340.20 | |
固定资产及清理(合计) | 895,234.11 | -- | 675,101.79 | 679,088.95 | |
固定资产净额 | 895,234.11 | 879,614.21 | 675,101.79 | 679,088.95 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 57,819.45 | 50,715.77 | 47,667.22 | 47,601.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,393.54 | 3,369.14 | 3,369.14 | 2,889.64 | |
长期待摊费用 | 1,175.65 | 1,381.86 | 1,470.06 | 1,605.21 | |
递延所得税资产 | 31,255.55 | 30,442.12 | 30,538.77 | 30,518.99 | |
其他非流动资产 | 38,715.11 | 37,090.08 | 35,635.41 | 24,037.55 | |
非流动资产合计 | 1,212,122.27 | 1,199,505.71 | 1,193,421.11 | 1,158,463.83 | |
资产总计 | 4,682,631.96 | 3,934,223.47 | 3,348,303.19 | 2,860,649.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 494,081.62 | 390,906.78 | 447,540.00 | 346,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 155,855.52 | -- | 139,275.80 | 118,570.60 | |
应付票据 | 39,313.67 | 36,976.29 | 64,544.57 | 54,756.92 | |
应付账款 | 116,541.85 | 63,939.63 | 74,731.24 | 63,813.68 | |
预收款项 | 41,407.81 | 34,795.71 | 47,066.19 | 169.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,285.14 | 3,270.08 | 3,995.16 | 3,152.22 | |
应交税费 | 22,431.05 | 10,584.27 | 9,303.66 | 11,479.80 | |
其他应付款(合计) | 22,660.37 | -- | 40,459.92 | 24,597.39 | |
应付利息 | 8,161.05 | 4,035.41 | 2,895.45 | 6,398.44 | |
应付股利 | 3,000.00 | -- | 10,136.51 | 2,000.00 | |
其他应付款 | 11,499.31 | 19,118.94 | 27,427.96 | 16,198.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 161,858.95 | 166,597.85 | 155,699.56 | 95,400.00 | |
其他流动负债 | 8,553.55 | 10,254.64 | 10,378.82 | 7,886.99 | |
流动负债合计 | 911,134.00 | 740,479.60 | 853,719.13 | 608,156.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 659,615.90 | 690,239.46 | 715,874.96 | 600,561.20 | |
应付债券 | 565,391.25 | 99,017.13 | 98,956.22 | 98,897.33 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 151,430.86 | -- | 102,626.68 | 5,005.45 | |
长期应付款 | 151,430.86 | 94,706.22 | 102,626.68 | 5,005.45 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 41.33 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 38,094.97 | 34,898.21 | 31,668.71 | 28,767.13 | |
其他非流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 22,000.00 | |
非流动负债合计 | 1,464,574.30 | 968,861.01 | 999,126.56 | 755,231.11 | |
负债合计 | 2,375,708.30 | 1,709,340.61 | 1,852,845.69 | 1,363,387.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 493,992.90 | 493,992.90 | 383,500.05 | 383,500.05 | |
资本公积 | 1,520,721.08 | 1,520,016.33 | 939,365.96 | 939,237.80 | |
减:库存股 | 442.23 | 901.15 | 901.15 | 901.15 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,804.41 | 13,272.35 | 13,272.35 | 13,272.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 188,553.88 | 150,276.74 | 121,617.83 | 131,713.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,221,630.04 | 2,176,657.16 | 1,456,855.04 | 1,466,822.16 | |
少数股东权益 | 85,293.62 | 48,225.70 | 38,602.46 | 30,439.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,306,923.66 | 2,224,882.86 | 1,495,457.50 | 1,497,261.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,682,631.96 | 3,934,223.47 | 3,348,303.19 | 2,860,649.14 |
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