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| ST东旭B(200413) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 937,707.79 | 939,598.75 | 933,745.03 | 974,326.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 822,925.24 | 788,889.86 | 787,081.59 | 832,169.01 | |
| 应收票据 | 7,773.63 | 22,794.30 | 23,379.68 | 25,221.15 | |
| 应收账款 | 815,151.61 | 766,095.56 | 763,701.91 | 806,947.86 | |
| 应收款项融资 | 424.32 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 994,494.36 | 994,465.41 | 961,466.30 | 900,702.57 | |
| 其他应收款(合计) | 192,974.82 | 195,975.03 | 187,485.30 | 143,641.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 192,974.82 | -- | 187,485.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,984.35 | 200,036.70 | 199,416.17 | 230,311.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,635.54 | 10,935.54 | 9,935.54 | 9,935.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,553.27 | 68,653.66 | 72,362.30 | 73,948.25 | |
| 流动资产合计 | 3,315,720.01 | 3,361,923.94 | 3,316,710.67 | 3,348,960.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,687.33 | 27,028.06 | 34,437.61 | 35,049.67 | |
| 长期股权投资 | 281,215.65 | 290,770.90 | 296,528.28 | 234,276.85 | |
| 投资性房地产 | 63,039.83 | 63,643.89 | 64,454.07 | 65,216.72 | |
| 在建工程(合计) | 594,664.35 | 556,356.81 | 549,102.80 | 552,081.43 | |
| 在建工程 | 594,664.35 | -- | 549,102.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 738,051.68 | 778,953.90 | 789,694.80 | 936,005.11 | |
| 固定资产净额 | 738,051.68 | -- | 789,694.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,852.93 | 5,930.51 | 6,152.91 | -- | |
| 无形资产 | 370,290.66 | 381,361.01 | 387,187.11 | 414,045.07 | |
| 开发支出 | 6,396.53 | 7,519.04 | 10,695.50 | 10,249.22 | |
| 商誉 | 105,098.90 | 105,098.90 | 105,098.90 | 105,098.90 | |
| 长期待摊费用 | 318.66 | 5,041.65 | 5,366.74 | 5,522.98 | |
| 递延所得税资产 | 74,686.62 | 48,409.24 | 49,529.27 | 53,010.15 | |
| 其他非流动资产 | 570,272.24 | 561,221.31 | 560,222.43 | 566,632.69 | |
| 非流动资产合计 | 2,932,839.99 | 2,906,422.92 | 2,945,773.48 | 3,050,722.63 | |
| 资产总计 | 6,248,560.00 | 6,268,346.87 | 6,262,484.15 | 6,399,682.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 804,277.11 | 818,690.66 | 834,570.50 | 827,664.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 592,561.75 | 605,373.44 | 615,045.58 | 644,546.16 | |
| 应付票据 | 13.27 | 11,703.93 | 14,336.50 | 16,540.75 | |
| 应付账款 | 592,548.48 | 593,669.51 | 600,709.08 | 628,005.41 | |
| 预收款项 | 31,336.89 | 34,830.03 | 32,005.50 | 44,755.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,839.12 | 14,103.41 | 14,358.16 | 14,395.59 | |
| 应交税费 | 31,314.32 | 26,057.99 | 24,247.39 | 25,630.17 | |
| 其他应付款(合计) | 409,330.15 | 370,135.18 | 338,740.68 | 305,906.04 | |
| 应付利息 | 269,560.73 | 226,390.89 | 193,248.20 | 177,460.30 | |
| 应付股利 | 222.37 | 222.37 | 222.37 | 222.37 | |
| 其他应付款 | 139,547.05 | -- | 145,270.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,225,906.16 | 988,493.78 | 965,447.61 | 914,565.66 | |
| 其他流动负债 | 61,341.45 | 55,716.25 | 50,208.27 | 48,789.53 | |
| 流动负债合计 | 3,319,229.68 | 3,109,516.98 | 3,026,168.57 | 3,052,175.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 152,857.33 | 165,355.33 | 178,954.24 | 245,819.07 | |
| 应付债券 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 租赁负债 | 4,664.89 | 4,684.93 | 4,608.23 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29,107.30 | 74,086.26 | 82,453.80 | 88,243.82 | |
| 长期应付款 | 29,107.30 | -- | 82,453.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 81,875.09 | 48,181.17 | 48,499.73 | 50,278.46 | |
| 递延所得税负债 | 12,681.01 | 12,471.73 | 14,158.11 | 13,821.82 | |
| 长期递延收益 | 50,543.42 | 50,741.57 | 52,009.61 | 66,117.26 | |
| 其他非流动负债 | 10,800.00 | 50,800.00 | 50,800.00 | 50,800.00 | |
| 非流动负债合计 | 342,529.06 | 436,320.99 | 461,483.73 | 545,080.43 | |
| 负债合计 | 3,661,758.74 | 3,545,837.97 | 3,487,652.30 | 3,597,256.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 573,025.01 | 573,025.01 | 573,025.01 | 573,025.01 | |
| 资本公积 | 2,157,091.95 | 2,183,079.52 | 2,183,079.52 | 2,182,262.15 | |
| 减：库存股 | 442.23 | 442.23 | 442.23 | 442.23 | |
| 其他综合收益 | 50,543.03 | 42,739.22 | 53,122.30 | 39,767.18 | |
| 专项储备 | 964.32 | 952.82 | 749.17 | 838.95 | |
| 盈余公积 | 24,550.70 | 24,550.70 | 24,550.70 | 24,550.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -339,278.92 | -206,356.23 | -165,862.11 | -105,969.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,466,453.86 | 2,617,548.80 | 2,668,222.35 | 2,714,031.84 | |
| 少数股东权益 | 120,347.40 | 104,960.10 | 106,609.49 | 88,394.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,586,801.26 | 2,722,508.89 | 2,774,831.85 | 2,802,426.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,248,560.00 | 6,268,346.87 | 6,262,484.15 | 6,399,682.78 | |
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