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| ST东旭B(200413) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,980,709.44 | 2,150,823.96 | 2,379,459.71 | 2,685,383.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,485,256.34 | 1,080,946.27 | 1,071,303.56 | 1,036,190.54 | |
| 应收票据 | 49,978.15 | -- | 77,538.84 | 62,077.75 | |
| 应收账款 | 1,435,278.19 | -- | 993,764.72 | 974,112.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 521,541.42 | 397,769.89 | 153,106.07 | 304,961.71 | |
| 其他应收款(合计) | 112,599.10 | 136,150.61 | 137,920.01 | 136,906.33 | |
| 应收利息 | 5,681.20 | -- | 2,930.63 | 7,458.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 106,917.91 | 136,150.61 | 134,989.38 | 129,447.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 351,078.67 | 509,914.55 | 421,088.35 | 445,238.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | 11,935.54 | 12,626.44 | 12,626.44 | 18,200.44 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,936.08 | 86,930.16 | 120,739.01 | 125,527.48 | |
| 流动资产合计 | 4,544,056.59 | 4,375,161.88 | 4,296,243.15 | 4,752,407.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,315.86 | 24,315.86 | 24,315.86 | 11,210.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 34,443.08 | 13,914.43 | 13,889.96 | 14,289.76 | |
| 长期股权投资 | 217,434.80 | 215,900.31 | 214,247.68 | 214,052.50 | |
| 投资性房地产 | 68,699.39 | 6,657.33 | 6,693.01 | 5,792.23 | |
| 在建工程(合计) | 501,394.20 | 544,030.50 | 538,749.62 | 342,312.79 | |
| 在建工程 | 501,394.08 | 544,030.50 | 538,749.62 | 342,312.79 | |
| 工程物资 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 963,446.33 | 1,070,288.85 | 1,093,859.82 | 1,086,178.43 | |
| 固定资产净额 | 963,446.33 | 1,070,288.85 | 1,093,859.82 | 1,086,178.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 114,694.97 | 113,618.97 | 114,920.86 | 99,694.25 | |
| 开发支出 | 3,712.22 | 3,174.68 | 2,331.87 | 1,891.82 | |
| 商誉 | 283,567.26 | 284,132.16 | 284,082.35 | 272,815.50 | |
| 长期待摊费用 | 2,188.42 | 1,879.27 | 1,531.30 | 2,583.01 | |
| 递延所得税资产 | 53,309.46 | 49,595.99 | 50,316.97 | 46,629.74 | |
| 其他非流动资产 | 446,349.70 | 28,084.40 | 28,200.69 | 29,921.29 | |
| 非流动资产合计 | 2,713,555.69 | 2,355,592.75 | 2,373,140.00 | 2,127,371.32 | |
| 资产总计 | 7,257,612.29 | 6,730,754.63 | 6,669,383.15 | 6,879,779.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 836,110.67 | 641,326.64 | 681,278.47 | 629,653.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,027,609.41 | 667,552.86 | 569,000.56 | 573,191.71 | |
| 应付票据 | 164,316.70 | -- | 99,926.71 | 131,191.84 | |
| 应付账款 | 863,292.71 | -- | 469,073.85 | 441,999.87 | |
| 预收款项 | 140,228.37 | 140,240.02 | 97,635.75 | 204,984.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,814.70 | 15,523.34 | 16,252.81 | 13,645.91 | |
| 应交税费 | 81,717.31 | 54,192.86 | 45,401.41 | 26,561.55 | |
| 其他应付款(合计) | 208,960.37 | 193,303.09 | 231,179.57 | 201,023.49 | |
| 应付利息 | 11,755.50 | -- | 19,678.70 | 17,487.39 | |
| 应付股利 | -- | -- | 31,348.88 | -- | |
| 其他应付款 | 197,204.87 | 193,303.09 | 180,151.99 | 183,536.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 369,739.29 | 388,768.12 | 437,373.62 | 508,716.35 | |
| 其他流动负债 | 31,519.31 | 21,474.83 | 15,998.54 | 22,170.15 | |
| 流动负债合计 | 2,719,699.42 | 2,122,381.76 | 2,094,120.73 | 2,179,947.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 274,158.96 | 362,660.35 | 382,353.23 | 453,963.68 | |
| 应付债券 | 563,081.88 | 562,817.54 | 562,581.74 | 566,743.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 264,430.96 | 295,959.96 | 297,684.07 | 312,351.19 | |
| 长期应付款 | 264,430.96 | 295,959.96 | 297,684.07 | 312,351.19 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,976.58 | 11,468.63 | 11,326.22 | 15,481.94 | |
| 递延所得税负债 | 5,519.30 | 5,973.69 | 6,229.56 | 5,941.06 | |
| 长期递延收益 | 67,614.64 | 63,410.87 | 55,512.78 | 47,032.03 | |
| 其他非流动负债 | 10,800.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | 50,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,195,582.32 | 1,363,091.03 | 1,376,487.61 | 1,451,513.56 | |
| 负债合计 | 3,915,281.74 | 3,485,472.79 | 3,470,608.34 | 3,631,460.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 573,025.01 | 573,025.01 | 573,025.01 | 573,025.01 | |
| 资本公积 | 2,178,623.34 | 2,179,807.88 | 2,179,372.77 | 2,179,240.52 | |
| 减：库存股 | 442.23 | 442.23 | 442.23 | 442.23 | |
| 其他综合收益 | -2.92 | 0.02 | 0.32 | -0.12 | |
| 专项储备 | 1,261.43 | 199.63 | 199.05 | 198.39 | |
| 盈余公积 | 24,550.70 | 22,413.38 | 22,413.38 | 22,413.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 475,097.76 | 392,456.31 | 346,755.09 | 360,288.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,252,113.09 | 3,167,459.99 | 3,121,323.39 | 3,134,723.82 | |
| 少数股东权益 | 90,217.46 | 77,821.85 | 77,451.42 | 113,594.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,342,330.55 | 3,245,281.84 | 3,198,774.81 | 3,248,318.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,257,612.29 | 6,730,754.63 | 6,669,383.15 | 6,879,779.02 | |
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