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京粮B(200505) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,178.71 | 35,224.79 | 6,796.59 | 4,272.47 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 264.57 | 362.55 | 236.65 | 296.64 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 264.57 | 362.55 | 236.65 | 296.64 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,428.58 | 4,878.33 | 4,150.14 | 3,721.14 | |
其他应收款(合计) | 18,985.48 | 3,624.79 | 18,652.33 | 3,732.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
其他应收款 | 18,959.47 | 3,598.79 | 18,626.33 | 3,706.04 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,899.97 | 56,600.08 | 54,434.09 | 50,334.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 106,757.31 | 100,690.53 | 84,269.80 | 62,357.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 63,141.75 | 46,949.00 | 57,722.00 | 79,023.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,314.94 | 1,315.40 | 1,315.40 | 1,315.40 | |
投资性房地产 | 2,078.37 | 2,100.48 | 2,122.60 | 2,144.72 | |
在建工程(合计) | 311.62 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | |
在建工程 | 251.00 | -- | -- | -- | |
工程物资 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | |
固定资产及清理(合计) | 26,481.55 | 26,707.15 | 27,139.12 | 27,664.87 | |
固定资产净额 | 26,481.55 | 26,707.15 | 27,134.60 | 27,664.87 | |
固定资产清理 | -- | -- | 4.53 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,261.72 | 3,224.22 | 3,246.45 | 3,269.65 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 22.27 | 17.30 | 18.23 | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 96,612.22 | 80,374.17 | 91,624.42 | 113,478.26 | |
资产总计 | 203,369.53 | 181,064.70 | 175,894.22 | 175,835.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,600.00 | 22,132.00 | 2,132.00 | 2,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,079.34 | 2,310.03 | 3,279.43 | 3,263.20 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,079.34 | 2,310.03 | 3,279.43 | 3,263.20 | |
预收款项 | 30,693.22 | 39,747.26 | 30,984.04 | 21,885.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 505.54 | 326.91 | 330.43 | 309.03 | |
应交税费 | -1,694.81 | -2,155.89 | -1,597.97 | -532.20 | |
其他应付款(合计) | 40,159.35 | 35,082.59 | 49,695.89 | 48,502.33 | |
应付利息 | 6,560.13 | 6,810.81 | 8,407.73 | 7,501.92 | |
应付股利 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | |
其他应付款 | 33,277.89 | 27,950.45 | 40,966.82 | 40,679.09 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,998.01 | -- | 500.00 | 500.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 112,340.64 | 97,442.91 | 85,323.82 | 76,328.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,000.00 | 21,000.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 13,441.31 | 9,393.13 | 12,086.38 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,441.31 | 30,393.13 | 27,786.38 | 15,700.00 | |
负债合计 | 136,781.95 | 127,836.04 | 113,110.19 | 92,028.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,674.54 | 42,674.54 | 42,674.54 | 42,674.54 | |
资本公积 | 78,880.42 | 66,735.85 | 74,815.60 | 105,648.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,948.71 | 11,417.75 | 11,417.75 | 11,417.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -67,193.22 | -68,545.88 | -67,129.31 | -77,016.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,310.44 | 52,282.27 | 61,778.58 | 82,724.85 | |
少数股东权益 | 1,277.13 | 946.40 | 1,005.45 | 1,082.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,587.58 | 53,228.67 | 62,784.03 | 83,807.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,369.53 | 181,064.70 | 175,894.22 | 175,835.43 |
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