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| 京粮B(200505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,487.00 | 67,566.41 | 99,770.87 | 117,918.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | 12,274.65 | 15,101.62 | -- | |
| 衍生金融资产 | 7,126.04 | -- | -- | 11,634.88 | |
| 应收票据及应收账款 | 9,777.57 | 14,520.35 | 12,468.85 | 8,425.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 20.06 | |
| 应收账款 | 9,777.57 | -- | 12,468.85 | 8,405.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,018.14 | 29,326.81 | 102,421.38 | 50,043.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,825.65 | 8,843.83 | 8,697.81 | 8,424.61 | |
| 应收利息 | 240.09 | -- | 248.62 | 255.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,585.56 | 8,843.83 | 8,449.19 | 8,168.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,418.70 | 141,231.42 | 162,040.29 | 96,971.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,100.00 | 2,600.00 | 7,300.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,882.18 | 65,814.32 | 12,042.34 | 56,450.45 | |
| 流动资产合计 | 274,535.29 | 341,677.79 | 415,143.16 | 357,168.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,282.72 | 18,558.97 | 18,152.12 | 17,560.72 | |
| 投资性房地产 | 3,339.51 | 3,379.85 | 3,420.20 | 3,460.54 | |
| 在建工程(合计) | 3,736.98 | 919.65 | 829.53 | 700.14 | |
| 在建工程 | -- | 919.65 | 829.53 | 700.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,180.31 | 128,434.60 | 130,700.53 | 132,274.08 | |
| 固定资产净额 | 127,180.31 | 128,434.60 | 130,700.53 | 132,274.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,338.25 | 38,704.50 | 39,060.66 | 39,507.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | |
| 长期待摊费用 | 3,467.10 | 3,621.63 | 3,396.69 | 3,427.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,533.10 | 1,600.84 | 1,600.84 | 1,598.14 | |
| 其他非流动资产 | 162.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,179.61 | 216,359.48 | 218,300.02 | 219,668.24 | |
| 资产总计 | 491,714.90 | 558,037.27 | 633,443.17 | 576,836.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 143,771.51 | 177,263.53 | 199,756.38 | 187,251.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,056.47 | 26,247.08 | 55,403.69 | 19,885.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,639.70 | 792.59 | |
| 应付账款 | 14,056.47 | -- | 51,763.98 | 19,093.26 | |
| 预收款项 | 14,531.71 | 15,465.73 | 43,594.49 | 35,841.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,149.46 | 1,474.23 | 1,064.99 | 1,357.53 | |
| 应交税费 | 3,578.38 | 3,024.26 | 2,481.64 | 3,011.97 | |
| 其他应付款(合计) | 11,128.87 | 41,274.43 | 41,857.05 | 45,082.08 | |
| 应付利息 | 2,697.28 | -- | 8,740.72 | 8,550.36 | |
| 应付股利 | 1,119.73 | -- | 1,119.73 | 1,015.18 | |
| 其他应付款 | 7,311.86 | 41,274.43 | 31,996.60 | 35,516.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,110.09 | 1,300.45 | 2,599.67 | 4,370.23 | |
| 流动负债合计 | 191,326.49 | 266,049.71 | 346,757.89 | 296,800.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,024.54 | -- | 3,425.76 | 3,125.76 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,377.82 | 80.16 | 80.50 | |
| 长期应付款 | -- | 3,377.82 | 80.16 | 80.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 0.34 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,961.88 | 5,233.40 | 6,215.92 | 6,123.53 | |
| 长期递延收益 | 7,495.34 | 7,768.98 | 7,811.61 | 7,853.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,481.76 | 16,380.20 | 17,533.45 | 17,183.36 | |
| 负债合计 | 207,808.25 | 282,429.91 | 364,291.35 | 313,984.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,579.04 | 68,579.04 | 68,579.04 | 68,579.04 | |
| 资本公积 | 159,571.18 | 159,254.16 | 159,254.16 | 159,254.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.04 | 44.98 | 18.54 | -14.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,115.51 | -19,684.73 | -23,919.27 | -26,806.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,246.99 | 220,405.69 | 216,144.71 | 213,223.85 | |
| 少数股东权益 | 56,659.66 | 55,201.66 | 53,007.12 | 49,628.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,906.65 | 275,607.35 | 269,151.83 | 262,852.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 491,714.90 | 558,037.27 | 633,443.17 | 576,836.73 | |
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