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| 京粮B(200505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,546.62 | 72,014.95 | 57,001.78 | 110,745.06 | |
| 交易性金融资产 | 6,347.81 | 12,130.00 | 15,330.00 | 18,630.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | 27,395.28 | 12,076.12 | 10,000.08 | |
| 应收票据及应收账款 | 9,270.22 | 8,922.17 | 5,537.45 | 6,880.54 | |
| 应收票据 | 45.66 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,224.57 | 8,922.17 | 5,537.45 | 6,880.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,234.32 | 63,684.37 | 60,313.60 | 16,909.35 | |
| 其他应收款(合计) | 54,190.57 | 1,943.98 | 1,903.22 | 2,458.64 | |
| 应收利息 | -- | 185.48 | 185.48 | 118.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 54,190.57 | -- | 1,717.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,508.37 | 130,887.90 | 90,837.75 | 117,769.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,545.07 | 66,898.63 | 69,996.88 | 21,874.98 | |
| 流动资产合计 | 338,642.98 | 383,877.28 | 312,996.79 | 305,267.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,776.25 | 20,870.13 | 20,524.91 | 19,830.13 | |
| 投资性房地产 | 2,256.02 | 2,292.77 | 2,333.11 | 3,137.79 | |
| 在建工程(合计) | 2,845.84 | 1,774.51 | 1,394.20 | 1,347.84 | |
| 在建工程 | 2,845.84 | -- | 1,394.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,114.39 | 114,312.69 | 116,643.57 | 118,575.51 | |
| 固定资产净额 | 113,114.39 | -- | 116,643.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,413.93 | 35,709.42 | 36,078.44 | 36,447.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | 19,139.44 | |
| 长期待摊费用 | 2,052.96 | 2,032.54 | 2,055.86 | 2,079.26 | |
| 递延所得税资产 | 334.68 | 727.80 | 1,283.57 | 508.68 | |
| 其他非流动资产 | 31,973.96 | 23,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 230,907.47 | 221,859.30 | 220,453.10 | 219,065.87 | |
| 资产总计 | 569,550.45 | 605,736.58 | 533,449.90 | 524,333.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,741.41 | 207,099.20 | 158,707.07 | 137,387.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,538.41 | 21,968.51 | 13,057.79 | 11,767.28 | |
| 应付票据 | -- | 6,834.65 | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,538.41 | 15,133.86 | 13,057.79 | 11,767.28 | |
| 预收款项 | 108.79 | -- | -- | 39,262.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,334.51 | 1,172.18 | 1,396.78 | 1,099.18 | |
| 应交税费 | 5,088.42 | 3,755.47 | 3,379.28 | 2,975.97 | |
| 其他应付款(合计) | 7,229.29 | 12,422.07 | 14,026.26 | 13,026.03 | |
| 应付利息 | 2,108.28 | 2,168.66 | 2,253.00 | 2,225.76 | |
| 应付股利 | 1,101.33 | 1,101.33 | 1,101.33 | 1,101.33 | |
| 其他应付款 | 4,019.68 | -- | 10,671.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 831.97 | 2,834.02 | 3,045.95 | 2,845.68 | |
| 流动负债合计 | 245,682.14 | 292,001.64 | 224,021.86 | 208,364.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 567.71 | 572.07 | 572.07 | 572.07 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,511.58 | 4,556.08 | 4,565.20 | 5,396.29 | |
| 长期递延收益 | 6,871.67 | 7,024.96 | 7,077.98 | 7,109.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,950.96 | 12,153.11 | 12,215.26 | 13,077.88 | |
| 负债合计 | 259,633.10 | 304,154.75 | 236,237.12 | 221,442.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,695.03 | 72,695.03 | 72,695.03 | 68,579.04 | |
| 资本公积 | 167,482.84 | 167,983.34 | 167,983.34 | 159,567.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -36.33 | 8.17 | 37.44 | 38.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,212.24 | 12,200.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,703.38 | 11,684.46 | 7,594.97 | 2,996.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,057.15 | 264,583.24 | 260,523.02 | 243,380.68 | |
| 少数股东权益 | 38,860.20 | 36,998.59 | 36,689.76 | 59,510.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,917.35 | 301,581.83 | 297,212.78 | 302,891.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,550.45 | 605,736.58 | 533,449.90 | 524,333.59 | |
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