京粮B

- 200505

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京粮B(200505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金613,050.17390,004.07188,129.49826,558.50556,117.56
收到的税费返还1,398.40628.22388.871,140.81851.11
收到的其他与经营活动有关的现金98,103.9748,863.4232,217.3464,276.27101,823.39
经营活动现金流入小计712,552.53439,495.71220,735.69891,975.58658,792.07
购买商品、接受劳务支付的现金587,391.26352,397.23151,209.59744,665.27495,557.65
支付给职工以及为职工支付的现金23,148.4515,238.339,031.5633,296.4822,554.27
支付的各项税费14,118.119,671.604,865.6117,399.7311,387.20
支付的其他与经营活动有关的现金96,580.6943,478.9622,734.0566,877.4284,618.37
经营活动现金流出小计721,238.51420,786.13187,840.81862,238.90614,117.49
经营活动产生的现金流量净额-8,685.9818,709.5832,894.8829,736.6844,674.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金202,131.73131,631.7343,015.83230,080.00145,123.67
取得投资收益所收到的现金1,374.19512.06451.34860.062,460.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.840.660.255,243.606.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00500.00500.00-2.26--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计204,018.75132,644.4443,967.42236,181.40147,591.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,208.891,138.59484.887,281.794,164.56
投资所支付的现金235,191.57170,922.2423,828.00272,129.59192,158.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,473.03--------
支付的其他与投资活动有关的现金57.88------0.08
投资活动现金流出小计247,931.37172,060.8424,312.88279,411.37196,322.69
投资活动产生的现金流量净额-43,912.62-39,416.3919,654.54-43,229.98-48,731.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金237,167.06164,328.70122,307.76223,885.29163,317.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计237,167.06164,328.70122,307.76223,885.29163,317.59
偿还债务支付的现金163,931.73138,545.50117,444.40234,668.36192,984.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,450.652,615.751,603.396,963.167,582.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计167,382.39141,161.26119,047.79241,631.52200,566.41
筹资活动产生的现金流量净额69,784.6823,167.453,259.97-17,746.24-37,248.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-680.91-968.64-781.19-37.69378.26
五、现金及现金等价物净增加额16,505.171,492.0055,028.20-31,277.22-40,927.20
加:期初现金及现金等价物余额55,509.7855,509.7855,509.7886,787.0086,787.00
六、期末现金及现金等价物余额72,014.9557,001.78110,537.9855,509.7845,859.80
附注
净利润--9,530.80--17,863.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,872.82--9,822.24--
无形资产摊销--739.67--1,503.55--
长期待摊费用摊销--46.80--1,189.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------938.52--
固定资产报废损失--12.52--21.07--
公允价值变动损失--7,687.67---1,194.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,762.29--4,712.40--
投资损失---1,669.59---2,009.64--
递延所得税资产减少---1,023.27--308.08--
递延所得税负债增加---713.69--1,281.72--
存货的减少--50,437.82---18,337.98--
经营性应收项目的减少---40,870.99---54,956.75--
经营性应付项目的增加---13,103.25--70,338.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,709.58--29,736.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,001.78--55,509.78--
现金的期初余额--55,509.78--86,787.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,492.00---31,277.22--
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