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| 京粮B(200505) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 938,557.17 | 613,050.17 | 390,004.07 | 188,129.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,426.27 | 1,398.40 | 628.22 | 388.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,387.60 | 98,103.97 | 48,863.42 | 32,217.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,036,371.04 | 712,552.53 | 439,495.71 | 220,735.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 847,310.72 | 587,391.26 | 352,397.23 | 151,209.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,759.26 | 23,148.45 | 15,238.33 | 9,031.56 | |
| 支付的各项税费 | 17,939.06 | 14,118.11 | 9,671.60 | 4,865.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,016.10 | 96,580.69 | 43,478.96 | 22,734.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,061,025.14 | 721,238.51 | 420,786.13 | 187,840.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,654.09 | -8,685.98 | 18,709.58 | 32,894.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360,192.20 | 202,131.73 | 131,631.73 | 43,015.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,984.21 | 1,374.19 | 512.06 | 451.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.67 | 12.84 | 0.66 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 362,899.08 | 204,018.75 | 132,644.44 | 43,967.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,739.14 | 2,208.89 | 1,138.59 | 484.88 | |
| 投资所支付的现金 | 355,628.02 | 235,191.57 | 170,922.24 | 23,828.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,473.03 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.88 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 359,367.17 | 247,931.37 | 172,060.84 | 24,312.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,531.91 | -43,912.62 | -39,416.39 | 19,654.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 255,223.74 | 237,167.06 | 164,328.70 | 122,307.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,223.74 | 237,167.06 | 164,328.70 | 122,307.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 238,538.41 | 163,931.73 | 138,545.50 | 117,444.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,039.03 | 3,450.65 | 2,615.75 | 1,603.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 371.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,473.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,050.47 | 167,382.39 | 141,161.26 | 119,047.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,173.27 | 69,784.68 | 23,167.45 | 3,259.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,121.97 | -680.91 | -968.64 | -781.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,070.88 | 16,505.17 | 1,492.00 | 55,028.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,509.78 | 55,509.78 | 55,509.78 | 55,509.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,438.90 | 72,014.95 | 57,001.78 | 110,537.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,922.45 | -- | 9,530.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,113.79 | -- | 4,872.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,474.97 | -- | 739.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.56 | -- | 46.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.98 | -- | 12.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,646.78 | -- | 7,687.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,174.30 | -- | 2,762.29 | -- | |
| 投资损失 | -3,787.59 | -- | -1,669.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.37 | -- | -1,023.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,232.69 | -- | -713.69 | -- | |
| 存货的减少 | 18,656.04 | -- | 50,437.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,232.30 | -- | -40,870.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,893.68 | -- | -13,103.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,654.09 | -- | 18,709.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,438.90 | -- | 57,001.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,509.78 | -- | 55,509.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,070.88 | -- | 1,492.00 | -- | |
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