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| 京粮B(200505) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,250.78 | 5,061.37 | 7,168.68 | 9,518.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 704.74 | 721.14 | 617.56 | 597.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 704.74 | 721.14 | 617.56 | 597.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,680.38 | 6,505.87 | 6,165.50 | 5,869.09 | |
| 其他应收款(合计) | 30,536.16 | 29,965.82 | 32,192.84 | 29,577.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 其他应收款 | 30,510.16 | 29,939.82 | 32,166.84 | 29,551.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,808.77 | 12,177.77 | 12,309.72 | 13,435.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,980.83 | 54,431.97 | 58,454.30 | 58,998.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,694.75 | 35,311.50 | 39,467.75 | 39,467.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,186.16 | 5,099.05 | 5,127.08 | 5,677.56 | |
| 投资性房地产 | 2,673.62 | 1,914.75 | 1,936.76 | 1,967.78 | |
| 在建工程(合计) | 1,855.54 | 1,757.17 | 601.67 | 558.82 | |
| 在建工程 | 1,794.92 | 1,696.55 | 541.05 | 498.20 | |
| 工程物资 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,541.23 | 31,737.62 | 32,472.13 | 32,897.30 | |
| 固定资产净额 | 32,541.23 | 31,737.62 | 32,472.13 | 32,897.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,255.86 | 3,269.13 | 3,296.31 | 3,323.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,006.99 | 967.75 | 915.41 | 956.47 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 75,214.14 | 80,056.97 | 83,817.12 | 84,849.03 | |
| 资产总计 | 131,194.97 | 134,488.94 | 142,271.41 | 143,847.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,262.50 | 2,430.80 | 2,369.73 | 3,053.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,262.50 | 2,430.80 | 2,369.73 | 3,053.97 | |
| 预收款项 | 1,955.67 | 2,013.44 | 2,233.82 | 3,715.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 690.99 | 510.81 | 510.80 | 450.27 | |
| 应交税费 | 358.11 | 782.16 | 953.57 | 1,724.63 | |
| 其他应付款(合计) | 45,225.00 | 43,154.87 | 44,541.72 | 41,907.04 | |
| 应付利息 | 9,970.11 | 8,956.33 | 9,508.19 | 8,164.02 | |
| 应付股利 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | |
| 其他应付款 | 34,933.56 | 33,877.21 | 34,712.20 | 33,421.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 22,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,192.27 | 72,092.07 | 73,809.65 | 72,851.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,100.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 10,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,934.76 | 6,588.95 | 7,628.01 | 7,628.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,034.76 | 15,888.95 | 16,928.01 | 18,128.01 | |
| 负债合计 | 91,227.04 | 87,981.03 | 90,737.66 | 90,979.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,674.54 | 42,674.54 | 42,674.54 | 42,674.54 | |
| 资本公积 | 53,045.17 | 58,007.73 | 61,124.92 | 61,124.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,948.71 | 11,417.75 | 11,417.75 | 11,417.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -69,367.94 | -68,222.36 | -66,393.35 | -64,574.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,300.47 | 43,877.66 | 48,823.85 | 50,642.62 | |
| 少数股东权益 | 2,667.46 | 2,630.25 | 2,709.90 | 2,225.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,967.94 | 46,507.91 | 51,533.75 | 52,868.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,194.97 | 134,488.94 | 142,271.41 | 143,847.44 | |
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