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京粮B(200505) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,236.22 | 5,878.79 | 5,581.23 | 6,000.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,314.32 | 1,737.05 | 1,727.98 | 1,331.82 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,314.32 | 1,737.05 | 1,727.98 | 1,331.82 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,101.88 | 17,359.50 | 16,397.23 | 15,973.53 | |
其他应收款(合计) | 28,788.52 | 31,396.03 | 32,304.05 | 30,515.05 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 26.00 | 26.00 | 323.50 | 26.00 | |
其他应收款 | 28,762.52 | 31,370.03 | 31,980.55 | 30,489.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,854.67 | 11,116.99 | 11,177.62 | 10,851.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
流动资产合计 | 57,295.61 | 67,788.36 | 67,488.11 | 64,672.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,695.75 | 27,637.40 | 23,500.98 | 26,411.79 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,817.98 | 5,004.98 | 5,025.12 | 5,052.10 | |
投资性房地产 | 2,398.44 | 2,427.41 | 2,456.37 | 2,493.52 | |
在建工程(合计) | 1,079.52 | 3,939.76 | 3,884.91 | 3,873.20 | |
在建工程 | 1,018.90 | 3,879.14 | 3,824.29 | 3,812.58 | |
工程物资 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | |
固定资产及清理(合计) | 45,274.74 | 31,723.44 | 32,274.34 | 32,842.51 | |
固定资产净额 | 45,274.74 | 31,723.44 | 32,274.34 | 32,842.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,118.59 | 3,091.63 | 3,119.68 | 3,133.95 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,090.74 | 2,013.65 | 2,132.10 | 2,337.64 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 66,475.77 | 75,838.26 | 72,393.50 | 76,144.70 | |
资产总计 | 123,771.38 | 143,626.63 | 139,881.61 | 140,817.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 100.00 | 21,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,475.89 | 1,930.79 | 2,018.27 | 1,942.96 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,475.89 | 1,930.79 | 2,018.27 | 1,942.96 | |
预收款项 | 2,384.39 | 1,932.94 | 1,734.32 | 1,556.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,076.41 | 852.75 | 809.87 | 779.66 | |
应交税费 | 860.09 | -102.84 | -127.91 | 3.04 | |
其他应付款(合计) | 66,026.58 | 82,733.35 | 79,555.44 | 52,396.47 | |
应付利息 | 10,114.07 | 12,290.83 | 11,539.03 | 12,207.69 | |
应付股利 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | 321.33 | |
其他应付款 | 55,591.18 | 70,121.19 | 67,695.09 | 39,867.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 22,800.00 | 22,800.00 | 3,100.00 | 2,800.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 96,623.36 | 110,147.00 | 87,189.99 | 80,478.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,900.00 | 13,200.00 | 33,000.00 | 34,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,451.22 | 4,829.06 | 3,794.95 | 4,522.66 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,351.22 | 18,029.06 | 36,794.95 | 38,522.66 | |
负债合计 | 110,974.58 | 128,176.06 | 123,984.94 | 119,000.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,674.54 | 42,674.54 | 42,674.54 | 42,674.54 | |
资本公积 | 38,754.53 | 52,401.44 | 49,299.12 | 51,482.23 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,948.71 | 10,948.71 | 10,948.71 | 10,948.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -80,706.35 | -91,900.91 | -88,500.80 | -84,594.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 11,671.42 | 14,123.77 | 14,421.57 | 20,510.59 | |
少数股东权益 | 1,125.38 | 1,326.80 | 1,475.10 | 1,305.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,796.80 | 15,450.57 | 15,896.67 | 21,816.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,771.38 | 143,626.63 | 139,881.61 | 140,817.45 |
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