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| 冰山B(200530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,189.67 | 52,176.45 | 44,182.44 | 57,118.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,196.65 | 3,890.61 | 3,055.06 | 1,828.09 | |
| 应收账款 | 35,226.17 | 41,452.92 | 43,792.13 | 41,478.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,125.00 | 6,841.61 | 7,044.13 | 8,756.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 27.74 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3.90 | 782.50 | 1,422.50 | -- | |
| 其他应收款 | 1,896.40 | 1,998.35 | 1,767.56 | 1,564.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,889.51 | 31,640.17 | 33,859.09 | 38,379.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 602.64 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 138,157.68 | 138,782.62 | 135,122.91 | 149,126.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 96,263.66 | 97,736.81 | 95,472.45 | 90,796.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 130.50 | 6,083.53 | 4,016.47 | 3,830.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,497.39 | 33,376.25 | 34,032.03 | 33,923.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,579.40 | 16,585.42 | 16,684.82 | 16,772.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 298.15 | 301.61 | 305.08 | 308.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,792.28 | 1,794.24 | 1,779.97 | 1,583.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,561.38 | 155,877.86 | 152,290.81 | 147,214.89 | |
| 资产总计 | 293,719.07 | 294,660.48 | 287,413.72 | 296,341.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,950.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,912.71 | 7,994.06 | 7,473.90 | 11,121.64 | |
| 应付账款 | 43,672.03 | 49,328.54 | 49,170.51 | 49,833.48 | |
| 预收款项 | 28,804.11 | 29,857.56 | 25,816.52 | 29,737.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,438.48 | 4,368.40 | 3,704.41 | 2,540.12 | |
| 应交税费 | 62.02 | 1,340.20 | 1,566.82 | 2,110.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 53.32 | 79.54 | 403.32 | 5,303.54 | |
| 其他应付款 | 5,343.60 | 4,007.19 | 4,135.52 | 4,232.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 169.91 | 42.48 | 84.96 | 169.91 | |
| 流动负债合计 | 95,406.17 | 98,017.97 | 93,655.95 | 106,348.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,327.54 | 8,275.77 | 8,275.77 | 8,617.48 | |
| 非流动负债合计 | 7,327.54 | 8,275.77 | 8,275.77 | 8,617.48 | |
| 负债合计 | 102,733.71 | 106,293.73 | 101,931.71 | 114,966.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,001.50 | 35,001.50 | 35,001.50 | 35,001.50 | |
| 资本公积 | 58,485.23 | 58,683.72 | 58,683.72 | 58,683.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,966.59 | 45,899.87 | 45,899.87 | 45,899.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,426.76 | 38,973.36 | 36,438.72 | 31,897.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,880.07 | 178,558.45 | 176,023.81 | 171,483.07 | |
| 少数股东权益 | 10,105.28 | 9,808.30 | 9,458.20 | 9,892.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,985.36 | 188,366.74 | 185,482.01 | 181,375.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,719.07 | 294,660.48 | 287,413.72 | 296,341.72 | |
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