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| 冰山B(200530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,972.48 | 61,608.89 | 92,134.16 | 27,561.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,947.95 | -- | 87,273.50 | -- | |
| 应收票据 | 13,042.62 | 5,556.52 | 7,206.36 | 7,421.47 | |
| 应收账款 | 75,905.33 | 86,376.33 | 80,067.13 | 73,394.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,514.10 | 16,977.74 | 6,842.02 | 5,277.66 | |
| 其他应收款(合计) | 5,374.57 | -- | 7,392.89 | -- | |
| 应收利息 | 72.40 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3.90 | 1,880.00 | 3,500.00 | 615.24 | |
| 其他应收款 | 5,298.27 | 3,943.91 | 3,892.89 | 3,689.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,386.31 | 33,259.15 | 29,314.09 | 27,293.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,047.02 | 2,103.55 | 201.22 | 599.65 | |
| 流动资产合计 | 208,242.43 | 211,706.08 | 223,157.87 | 145,853.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,556.51 | 54,786.61 | 54,937.10 | 60,716.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 130,974.13 | 127,742.64 | 121,617.74 | 123,917.31 | |
| 投资性房地产 | 2,860.57 | 2,403.91 | 2,419.19 | 2,434.48 | |
| 在建工程(合计) | 32,164.67 | -- | 17,931.92 | -- | |
| 在建工程 | 32,164.67 | 25,492.16 | 17,931.92 | 14,493.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,942.22 | -- | 43,158.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 50,942.22 | 43,134.12 | 43,158.94 | 44,025.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,471.42 | 15,596.94 | 15,694.87 | 15,807.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 175.08 | 175.08 | 144.03 | 144.03 | |
| 长期待摊费用 | 444.87 | 475.09 | 508.35 | 545.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,519.25 | 2,337.68 | 2,263.25 | 1,986.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 290,108.72 | 272,144.23 | 258,675.39 | 264,070.25 | |
| 资产总计 | 498,351.16 | 483,850.31 | 481,833.27 | 409,923.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 5,500.00 | 16,260.00 | 8,260.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,845.83 | -- | 96,228.81 | -- | |
| 应付票据 | 17,937.88 | 17,177.92 | 15,993.33 | 17,146.18 | |
| 应付账款 | 83,907.95 | 85,946.13 | 80,235.49 | 71,134.31 | |
| 预收款项 | 13,623.18 | 11,771.91 | 10,919.33 | 6,671.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,911.71 | 3,039.99 | 2,583.99 | 2,358.21 | |
| 应交税费 | 1,811.43 | 1,414.68 | 2,792.53 | 1,633.17 | |
| 其他应付款(合计) | 10,612.64 | -- | 9,729.15 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 86.35 | 86.35 | 53.32 | 53.32 | |
| 其他应付款 | 10,526.29 | 8,999.68 | 9,675.84 | 9,859.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,304.79 | 133,936.66 | 138,513.82 | 117,115.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,568.37 | 7,581.57 | 7,604.14 | 8,470.99 | |
| 长期递延收益 | 5,739.66 | 4,812.90 | 4,854.55 | 4,896.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,308.03 | 28,394.47 | 28,458.69 | 29,367.18 | |
| 负债合计 | 166,612.82 | 162,331.13 | 166,972.50 | 146,482.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,177.66 | 59,889.26 | 59,889.26 | 36,016.50 | |
| 资本公积 | 102,268.68 | 95,831.16 | 95,413.87 | 63,243.67 | |
| 减：库存股 | 6,761.59 | 3,950.38 | 3,950.38 | 3,950.38 | |
| 其他综合收益 | 43,163.93 | 43,238.71 | 43,366.95 | 48,279.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,057.88 | 60,597.47 | 60,597.47 | 58,076.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,873.21 | 59,645.52 | 53,219.09 | 55,145.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,779.78 | 315,251.74 | 308,536.25 | 256,811.11 | |
| 少数股东权益 | 6,958.56 | 6,267.44 | 6,324.51 | 6,629.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,738.34 | 321,519.18 | 314,860.76 | 263,440.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,351.16 | 483,850.31 | 481,833.27 | 409,923.53 | |
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