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| 冰山B(200530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 104,718.54 | 411,389.32 | 322,989.63 | 189,706.05 |
| 收到的税费返还 | 1,875.56 | 1,416.40 | 2,840.83 | 2,188.90 | 998.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,342.70 | 2,232.25 | 12,682.87 | 7,845.36 | 5,269.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,925.95 | 108,367.18 | 426,913.02 | 333,023.89 | 195,974.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,312.54 | 88,106.88 | 307,638.50 | 260,204.91 | 145,710.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,792.51 | 26,253.94 | 73,597.28 | 53,730.32 | 36,982.66 |
| 支付的各项税费 | 9,673.91 | 4,620.47 | 19,079.02 | 15,345.41 | 10,768.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,405.60 | 5,204.65 | 29,042.29 | 20,370.39 | 15,192.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,184.55 | 124,185.95 | 429,357.09 | 349,651.03 | 208,654.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,258.60 | -15,818.76 | -2,444.07 | -16,627.15 | -12,679.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.85 | 1.45 | 4,434.25 | 1,014.41 | 579.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,163.66 | 3,010.93 | 166.80 | 149.38 | 43.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,601.51 | 3,012.38 | 4,601.05 | 1,163.80 | 623.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,384.81 | 1,373.78 | 8,932.19 | 4,905.01 | 2,208.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,205.70 | 1,205.70 | 1,205.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,384.81 | 1,373.78 | 26,937.89 | 6,110.71 | 3,413.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 216.70 | 1,638.60 | -22,336.84 | -4,946.91 | -2,790.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,206.34 | 17,084.83 | 38,564.36 | 35,590.82 | 34,552.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,346.48 | 200.00 | 6,567.59 | 660.00 | 660.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,552.83 | 17,284.83 | 45,131.96 | 36,250.82 | 35,212.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,205.20 | 13,500.00 | 34,190.00 | 26,627.61 | 25,246.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,484.43 | 750.99 | 4,177.20 | 3,216.73 | 1,517.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,064.06 | 1,658.13 | 7,069.04 | 3,889.93 | 2,225.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,753.69 | 15,909.12 | 45,436.24 | 33,734.28 | 28,989.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,200.86 | 1,375.72 | -304.29 | 2,516.54 | 6,223.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.13 | 83.58 | -36.96 | -90.06 | -52.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,014.63 | -12,720.87 | -25,122.15 | -19,147.58 | -9,299.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,044.03 | 67,044.03 | 92,166.18 | 92,166.38 | 92,166.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,029.40 | 54,323.17 | 67,044.03 | 73,018.80 | 82,866.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,925.28 | -- | 5,417.45 | -- | 5,950.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,148.82 | -- | 8,413.77 | -- | 2,420.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,715.79 | -- | 13,562.51 | -- | 6,660.25 |
| 无形资产摊销 | 655.59 | -- | 1,357.07 | -- | 511.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 85.08 | -- | 154.56 | -- | 79.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,055.03 | -- | 118.49 | -- | -5.12 |
| 固定资产报废损失 | 441.89 | -- | 547.13 | -- | 189.31 |
| 公允价值变动损失 | 1,451.03 | -- | -1,407.39 | -- | -436.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,785.42 | -- | 3,791.81 | -- | 1,916.55 |
| 投资损失 | -2,249.32 | -- | -110.66 | -- | -684.81 |
| 递延所得税资产减少 | -584.97 | -- | -2,147.17 | -- | 1,227.39 |
| 递延所得税负债增加 | -391.34 | -- | 86.45 | -- | -139.37 |
| 存货的减少 | 20,829.96 | -- | -25,740.83 | -- | -16,979.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,216.75 | -- | -50,097.26 | -- | -37,365.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -33,304.98 | -- | 42,475.90 | -- | 23,212.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,258.60 | -- | -2,444.07 | -- | -12,679.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,029.40 | -- | 67,044.03 | -- | 82,866.85 |
| 现金的期初余额 | 67,044.03 | -- | 92,166.18 | -- | 92,166.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,014.63 | -- | -25,122.15 | -- | -9,299.53 |
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