冰山B

- 200530

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
冰山B(200530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,747.25141,701.2899,042.0561,814.7628,407.07
收到的税费返还730.782,918.811,054.96801.97354.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,038.435,408.704,331.631,777.90785.74
经营活动现金流入小计28,516.47150,028.79104,428.6564,394.6329,547.08
购买商品、接受劳务支付的现金24,214.7991,613.0768,678.0542,642.6322,616.03
支付给职工以及为职工支付的现金8,670.7735,801.1126,285.3918,805.9311,172.74
支付的各项税费1,335.566,948.505,977.544,380.722,008.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,429.7514,396.6111,562.696,342.953,169.13
经营活动现金流出小计36,650.87148,759.29112,503.6772,172.2438,966.33
经营活动产生的现金流量净额-8,134.401,269.51-8,075.02-7,777.60-9,419.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3.3511,238.494,539.991,136.513.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--179.17169.17169.1746.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.3511,417.674,709.171,305.6849.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金246.3211,406.113,359.742,716.04495.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计246.3211,406.113,359.742,716.04495.11
投资活动产生的现金流量净额-242.9811.561,349.43-1,410.36-445.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,188.0046,116.2140,941.2134,021.0118,841.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,059.183,832.313,832.313,832.313,832.31
筹资活动现金流入小计18,247.1849,948.5244,773.5237,853.3222,673.32
偿还债务支付的现金13,508.0837,162.3731,666.3630,318.0616,983.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金752.785,975.025,223.45615.87375.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11.85------
支付其他与筹资活动有关的现金690.458,397.736,638.646,786.645,940.23
筹资活动现金流出小计14,951.3251,535.1343,528.4437,720.5623,299.63
筹资活动产生的现金流量净额3,295.86-1,586.621,245.07132.75-626.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.73-12.0636.8826.68-32.02
五、现金及现金等价物净增加额-5,067.78-317.61-5,443.64-9,028.53-10,523.35
加:期初现金及现金等价物余额30,152.7430,470.3430,470.3430,470.3430,470.34
六、期末现金及现金等价物余额25,084.9530,152.7425,026.7021,441.8219,946.99
附注
净利润--8,612.47--10,677.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,184.21--1,686.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,658.16--3,304.40--
无形资产摊销--650.47--323.01--
长期待摊费用摊销--199.26--80.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---119.48---124.28--
固定资产报废损失--6.27--1.51--
公允价值变动损失---4,980.07---4,046.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,799.98--527.56--
投资损失---16,876.62---11,712.74--
递延所得税资产减少---1,427.38---280.44--
递延所得税负债增加---1,073.92------
存货的减少---9,045.73---5,662.33--
经营性应收项目的减少--4,859.27---10,930.03--
经营性应付项目的增加--4,647.84--8,378.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--174.79------
经营活动产生现金流量净额--1,269.51---7,777.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,152.74--21,441.82--
现金的期初余额--30,470.34--30,470.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---317.61---9,028.53--
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