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| 冰山B(200530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,676.20 | 100,632.55 | 63,270.80 | 23,468.09 | |
| 收到的税费返还 | 3,731.00 | 3,604.83 | 830.46 | 334.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,729.82 | 4,114.10 | 1,852.40 | 1,417.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,137.02 | 108,351.48 | 65,953.67 | 25,219.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,335.33 | 77,605.16 | 45,942.11 | 18,651.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,195.89 | 27,002.04 | 18,983.38 | 11,299.20 | |
| 支付的各项税费 | 8,874.05 | 7,009.94 | 5,322.95 | 3,273.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,697.54 | 11,182.14 | 7,238.10 | 3,717.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,102.81 | 122,799.29 | 77,486.54 | 36,941.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,965.79 | -14,447.80 | -11,532.88 | -11,721.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,047.13 | 4,617.14 | 2,077.90 | 33.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 456.42 | 409.47 | 409.38 | 189.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -308.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,094.77 | 12,626.61 | 10,087.28 | 7,822.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,408.73 | 14,858.51 | 10,430.19 | 7,720.89 | |
| 投资所支付的现金 | 990.00 | 432.77 | 432.77 | 432.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 422.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,821.51 | 15,291.28 | 10,862.97 | 8,153.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,273.27 | -2,664.67 | -775.68 | -331.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,095.40 | 41,365.40 | 31,300.40 | 904.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 17,450.40 | 17,450.40 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,211.63 | 2,911.63 | 3,011.63 | 3,011.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,757.43 | 61,727.43 | 34,312.03 | 3,915.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,067.41 | 43,000.41 | 24,990.41 | 1,781.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,341.89 | 5,584.90 | 923.70 | 443.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 361.50 | 11.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,296.20 | 1,589.40 | 2,111.96 | 1,077.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,705.50 | 50,174.71 | 28,026.07 | 3,301.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.93 | 11,552.72 | 6,285.96 | 614.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -358.40 | -206.63 | -103.58 | -141.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,999.00 | -5,766.39 | -6,126.18 | -11,579.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,469.34 | 36,469.34 | 36,469.34 | 36,469.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,470.34 | 30,702.95 | 30,343.16 | 24,889.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,201.84 | -- | 5,852.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,892.86 | -- | 808.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,422.74 | -- | 3,149.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 691.06 | -- | 328.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.83 | -- | 82.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.41 | -- | -23.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,238.93 | -- | 992.01 | -- | |
| 投资损失 | -21,555.90 | -- | -6,661.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.93 | -- | -163.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,761.12 | -- | -7,428.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,902.51 | -- | -10,928.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,337.18 | -- | 2,264.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 522.62 | -- | 194.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,965.79 | -- | -11,532.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,470.34 | -- | 30,343.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,469.34 | -- | 36,469.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,999.00 | -- | -6,126.18 | -- | |
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