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| 冰山B(200530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,873.80 | 93,123.70 | 60,410.46 | 25,747.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,851.98 | 1,608.72 | 1,392.99 | 730.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,211.61 | 6,285.66 | 3,287.74 | 2,038.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,937.39 | 101,018.07 | 65,091.20 | 28,516.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,113.40 | 72,035.91 | 47,654.89 | 24,214.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,425.34 | 23,084.94 | 15,866.96 | 8,670.77 | |
| 支付的各项税费 | 7,014.83 | 5,136.14 | 3,166.96 | 1,335.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,698.06 | 10,435.93 | 6,237.46 | 2,429.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,251.64 | 110,692.92 | 72,926.26 | 36,650.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,314.24 | -9,674.85 | -7,835.07 | -8,134.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 319.60 | 239.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,162.96 | 6,991.84 | 1,456.18 | 3.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.48 | 44.56 | 41.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,774.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,419.45 | 7,276.00 | 1,497.63 | 3.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,486.91 | 912.45 | 567.62 | 246.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,486.91 | 912.45 | 567.62 | 246.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,932.54 | 6,363.55 | 930.01 | -242.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,353.16 | 35,175.16 | 27,660.16 | 15,188.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,648.98 | 3,292.66 | 3,684.72 | 3,059.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,002.14 | 38,467.82 | 31,344.88 | 18,247.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,581.20 | 33,344.72 | 25,428.72 | 13,508.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,714.28 | 4,205.29 | 1,067.09 | 752.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,819.70 | 1,218.27 | 1,211.98 | 690.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,115.18 | 38,768.29 | 27,707.78 | 14,951.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,113.04 | -300.46 | 3,637.10 | 3,295.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.15 | -66.03 | 4.23 | 13.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,345.11 | -3,677.80 | -3,263.74 | -5,067.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,152.74 | 30,152.74 | 30,152.74 | 30,152.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,497.85 | 26,474.94 | 26,889.00 | 25,084.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,284.98 | -- | -2,491.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,819.40 | -- | 1,514.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,638.94 | -- | 3,475.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 673.13 | -- | 237.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.63 | -- | 217.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.96 | -- | -5.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.88 | -- | 4.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,479.76 | -- | 1,932.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,279.54 | -- | 963.50 | -- | |
| 投资损失 | -10,443.72 | -- | -2,294.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -658.19 | -- | 233.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -920.48 | -- | -289.85 | -- | |
| 存货的减少 | -18,034.19 | -- | -6,932.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,189.41 | -- | -14,758.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,516.53 | -- | 10,357.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,314.24 | -- | -7,835.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,497.85 | -- | 26,889.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,152.74 | -- | 30,152.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,345.11 | -- | -3,263.74 | -- | |
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