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| 冰山B(200530) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,665.34 | 70,553.09 | 38,261.50 | 16,898.61 | |
| 收到的税费返还 | 106.42 | 101.48 | 74.57 | 19.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,326.01 | 3,279.88 | 1,511.27 | 653.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,097.76 | 73,934.45 | 39,847.34 | 17,571.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,137.94 | 51,456.51 | 27,234.87 | 16,220.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,853.75 | 21,765.24 | 15,217.58 | 9,191.12 | |
| 支付的各项税费 | 9,938.22 | 6,726.96 | 3,802.30 | 2,038.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,224.69 | 10,532.53 | 6,651.57 | 2,984.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,154.61 | 90,481.24 | 52,906.33 | 30,434.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,056.85 | -16,546.80 | -13,058.99 | -12,863.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,663.77 | 4,428.79 | 1,911.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.73 | 6.18 | 5.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,692.51 | 4,434.96 | 1,916.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,068.76 | 4,381.69 | 2,984.51 | 1,320.31 | |
| 投资所支付的现金 | 22,217.26 | 21,728.09 | 1,345.41 | 1,345.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,046.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,332.47 | 26,109.78 | 4,329.92 | 2,665.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,639.96 | -21,674.82 | -2,413.08 | -2,665.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,043.40 | 6,043.40 | 6,043.40 | 6,043.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,900.00 | 6,994.00 | 2,736.00 | 1,486.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,295.39 | 3,295.39 | 3,295.39 | 3,295.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,238.79 | 16,332.79 | 12,074.79 | 10,824.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,650.00 | 5,584.00 | 2,176.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,187.71 | 5,763.89 | 5,455.77 | 340.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.25 | 39.20 | 39.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.11 | 798.40 | 3,492.05 | 2,114.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,908.82 | 12,146.29 | 11,123.82 | 2,755.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,329.97 | 4,186.50 | 950.96 | 8,069.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.50 | -20.46 | -25.52 | -6.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,383.35 | -34,055.58 | -14,546.63 | -7,466.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,555.76 | 48,208.66 | 47,555.76 | 47,555.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,172.41 | 14,153.08 | 33,009.12 | 40,088.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,121.50 | -- | 6,468.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,712.36 | -- | 247.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,833.59 | -- | 1,852.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.80 | -- | 218.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.17 | -- | 73.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | -2.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.05 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 556.03 | -- | 248.68 | -- | |
| 投资损失 | -12,890.81 | -- | -4,839.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.95 | -- | -166.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,126.14 | -- | 2,242.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,488.92 | -- | -10,633.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,456.99 | -- | -8,768.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,219.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,056.85 | -- | -13,058.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,172.41 | -- | 33,009.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,555.76 | -- | 47,555.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,383.35 | -- | -14,546.63 | -- | |
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