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| 冰山B(200530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,874.74 | 136,649.08 | 82,993.06 | 44,377.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,151.41 | 1,576.74 | 1,378.60 | 586.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,429.31 | 7,641.98 | 4,381.05 | 1,683.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,455.45 | 145,867.80 | 88,752.71 | 46,648.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,161.41 | 99,184.72 | 61,135.73 | 28,773.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,045.68 | 25,866.54 | 18,016.75 | 10,768.56 | |
| 支付的各项税费 | 6,838.90 | 6,123.65 | 3,927.24 | 1,879.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,257.65 | 14,206.33 | 8,561.77 | 3,473.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,303.63 | 145,381.24 | 91,641.49 | 44,894.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151.82 | 486.57 | -2,888.78 | 1,753.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170.33 | 170.33 | 0.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,069.98 | 8,063.84 | 4,010.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.46 | 71.84 | 7.92 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,119.89 | 3,626.37 | 3,626.37 | 3,626.37 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,435.65 | 11,932.37 | 7,645.27 | 3,626.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,069.53 | 898.54 | 494.83 | 164.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,540.00 | 4,540.00 | 4,540.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,609.53 | 5,438.54 | 5,034.83 | 164.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,826.12 | 6,493.83 | 2,610.45 | 3,462.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,367.05 | 25,887.00 | 23,518.00 | 13,633.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,384.63 | 6,034.39 | 6,034.39 | 7,819.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,751.68 | 31,921.39 | 29,552.39 | 21,452.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,667.96 | 33,756.35 | 28,462.27 | 15,466.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,473.94 | 2,415.99 | 851.19 | 540.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,198.74 | 3,484.75 | 6,031.26 | 5,936.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,340.63 | 39,657.09 | 35,344.73 | 21,943.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,588.95 | -7,735.70 | -5,792.34 | -491.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.09 | 18.84 | 11.70 | 23.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,399.09 | -736.46 | -6,058.98 | 4,748.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,497.85 | 31,497.85 | 31,497.85 | 31,497.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,896.93 | 30,761.38 | 25,438.87 | 36,246.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,518.96 | -- | -1,690.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,042.47 | -- | 865.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,537.90 | -- | 3,437.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 790.33 | -- | 335.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.19 | -- | 78.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.93 | -- | -0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.66 | -- | 39.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,239.86 | -- | 503.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,895.11 | -- | 871.14 | -- | |
| 投资损失 | 4,744.73 | -- | -2,821.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,090.00 | -- | -85.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 358.60 | -- | -75.52 | -- | |
| 存货的减少 | -32,447.90 | -- | -12,588.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,557.02 | -- | -15,256.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,775.81 | -- | 23,351.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 151.82 | -- | -2,888.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 2,500.00 | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,896.93 | -- | 25,438.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,497.85 | -- | 31,497.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,399.09 | -- | -6,058.98 | -- | |
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