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| 冰山B(200530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,503.73 | 94,125.82 | 61,264.38 | 25,955.06 | |
| 收到的税费返还 | 151.35 | 141.61 | 121.99 | 1.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,122.50 | 3,423.21 | 2,198.36 | 510.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,777.59 | 97,690.63 | 63,584.74 | 26,467.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,309.04 | 61,759.60 | 40,713.35 | 20,502.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,135.71 | 23,051.54 | 16,188.04 | 9,306.36 | |
| 支付的各项税费 | 11,424.29 | 9,012.04 | 4,559.48 | 1,909.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,679.18 | 9,710.35 | 6,445.07 | 3,722.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,548.22 | 103,533.53 | 67,905.94 | 35,440.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -770.63 | -5,842.90 | -4,321.20 | -8,973.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,972.78 | 6,337.73 | 4,717.73 | 4.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.44 | 137.43 | 8.91 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,287.22 | 6,475.16 | 4,726.64 | 8.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,976.13 | 24,205.19 | 8,186.39 | 3,879.60 | |
| 投资所支付的现金 | 5,740.49 | 5,561.50 | 655.13 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,988.85 | -2,015.60 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,727.77 | 27,751.10 | 8,841.52 | 3,879.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,440.55 | -21,275.94 | -4,114.88 | -3,870.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,901.66 | 56,393.51 | 56,193.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,238.00 | 29,640.00 | 29,140.00 | 17,815.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.08 | 2,071.08 | 2,071.08 | 2,311.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,210.74 | 88,104.59 | 87,404.22 | 20,126.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,148.00 | 17,520.00 | 5,260.00 | 1,775.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,247.42 | 4,122.78 | 3,984.66 | 117.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,186.18 | 746.50 | 1,012.13 | 492.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,581.60 | 22,389.28 | 10,256.79 | 2,385.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,629.14 | 65,715.30 | 77,147.43 | 17,740.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.58 | -145.62 | -1.73 | 0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,402.39 | 38,450.85 | 68,709.62 | 4,896.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,172.41 | 22,172.41 | 22,172.41 | 22,172.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,574.80 | 60,623.26 | 90,882.03 | 27,068.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,192.98 | -- | 6,791.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,765.18 | -- | 1,093.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,046.81 | -- | 1,998.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.71 | -- | 248.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.88 | -- | 77.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.28 | -- | -6.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,274.83 | -- | 18.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 553.54 | -- | 354.75 | -- | |
| 投资损失 | -17,373.75 | -- | -7,694.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -399.16 | -- | -143.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,407.64 | -- | -2,275.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,382.86 | -- | 2,598.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,551.30 | -- | -7,809.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,222.72 | -- | 426.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -770.63 | -- | -4,321.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,574.80 | -- | 90,882.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,172.41 | -- | 22,172.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,402.39 | -- | 68,709.62 | -- | |
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