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| 冰山B(200530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,701.28 | 99,042.05 | 61,814.76 | 28,407.07 | |
| 收到的税费返还 | 2,918.81 | 1,054.96 | 801.97 | 354.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,408.70 | 4,331.63 | 1,777.90 | 785.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,028.79 | 104,428.65 | 64,394.63 | 29,547.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,613.07 | 68,678.05 | 42,642.63 | 22,616.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,801.11 | 26,285.39 | 18,805.93 | 11,172.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,948.50 | 5,977.54 | 4,380.72 | 2,008.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,396.61 | 11,562.69 | 6,342.95 | 3,169.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,759.29 | 112,503.67 | 72,172.24 | 38,966.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,269.51 | -8,075.02 | -7,777.60 | -9,419.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,238.49 | 4,539.99 | 1,136.51 | 3.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.17 | 169.17 | 169.17 | 46.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,417.67 | 4,709.17 | 1,305.68 | 49.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,406.11 | 3,359.74 | 2,716.04 | 495.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,406.11 | 3,359.74 | 2,716.04 | 495.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.56 | 1,349.43 | -1,410.36 | -445.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,116.21 | 40,941.21 | 34,021.01 | 18,841.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,832.31 | 3,832.31 | 3,832.31 | 3,832.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,948.52 | 44,773.52 | 37,853.32 | 22,673.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,162.37 | 31,666.36 | 30,318.06 | 16,983.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,975.02 | 5,223.45 | 615.87 | 375.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,397.73 | 6,638.64 | 6,786.64 | 5,940.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,535.13 | 43,528.44 | 37,720.56 | 23,299.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,586.62 | 1,245.07 | 132.75 | -626.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.06 | 36.88 | 26.68 | -32.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -317.61 | -5,443.64 | -9,028.53 | -10,523.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,470.34 | 30,470.34 | 30,470.34 | 30,470.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,152.74 | 25,026.70 | 21,441.82 | 19,946.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,612.47 | -- | 10,677.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,184.21 | -- | 1,686.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,658.16 | -- | 3,304.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 650.47 | -- | 323.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.26 | -- | 80.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.48 | -- | -124.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.27 | -- | 1.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,980.07 | -- | -4,046.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,799.98 | -- | 527.56 | -- | |
| 投资损失 | -16,876.62 | -- | -11,712.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,427.38 | -- | -280.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,073.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,045.73 | -- | -5,662.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,859.27 | -- | -10,930.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,647.84 | -- | 8,378.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 174.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,269.51 | -- | -7,777.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,152.74 | -- | 21,441.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,470.34 | -- | 30,470.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -317.61 | -- | -9,028.53 | -- | |
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