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| 冰山B(200530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,956.57 | 182,904.01 | 126,166.67 | 50,036.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,784.58 | 1,951.84 | 1,156.06 | 357.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,244.05 | 5,439.93 | 2,712.75 | 1,846.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,985.20 | 190,295.77 | 130,035.48 | 52,240.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,577.41 | 174,435.26 | 119,322.00 | 47,389.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,273.31 | 26,866.01 | 18,840.25 | 10,137.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,548.86 | 5,939.26 | 3,110.65 | 1,347.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,210.35 | 12,545.40 | 7,703.21 | 4,049.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,609.93 | 219,785.93 | 148,976.11 | 62,924.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,624.73 | -29,490.16 | -18,940.63 | -10,683.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,479.11 | 13,913.35 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,921.53 | 9,235.48 | 7,649.99 | 2,761.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.83 | 64.43 | 36.12 | 9.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 526.41 | 560.58 | 560.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,993.88 | 23,773.84 | 8,276.69 | 2,801.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,071.37 | 1,723.54 | 1,241.66 | 511.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,182.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,042.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,253.83 | 1,723.54 | 1,241.66 | 1,554.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,259.95 | 22,050.30 | 7,035.03 | 1,246.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,785.00 | 24,785.00 | 24,085.00 | 14,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,399.10 | 9,639.80 | 9,577.81 | 9,686.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,184.10 | 34,424.80 | 33,662.81 | 24,386.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,200.51 | 23,700.00 | 23,784.50 | 18,763.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,064.04 | 2,530.74 | 1,234.07 | 517.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,912.91 | 7,633.54 | 5,625.72 | 8,287.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,177.46 | 33,864.28 | 30,644.29 | 27,568.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,006.64 | 560.52 | 3,018.52 | -3,182.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.28 | 246.58 | 161.42 | 8.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,269.25 | -6,632.75 | -8,725.66 | -12,610.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,896.93 | 43,896.93 | 43,896.93 | 43,896.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,166.18 | 37,264.18 | 35,171.27 | 31,286.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,988.90 | -- | 2,983.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,752.12 | -- | 1,286.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,225.81 | -- | 3,674.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,047.85 | -- | 466.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.52 | -- | 71.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.46 | -- | -6.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.81 | -- | 2.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,699.10 | -- | 2,942.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,858.17 | -- | 753.35 | -- | |
| 投资损失 | -30,668.85 | -- | -8,374.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 997.84 | -- | -29.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -892.93 | -- | -1,235.80 | -- | |
| 存货的减少 | -41,297.27 | -- | -3,947.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,247.81 | -- | -36,364.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,405.55 | -- | 18,514.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,624.73 | -- | -18,940.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,166.18 | -- | 35,171.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,896.93 | -- | 43,896.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,269.25 | -- | -8,725.66 | -- | |
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