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| 冰山B(200530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,010.39 | 85,153.79 | 52,697.97 | 25,816.85 | |
| 收到的税费返还 | 87.17 | 31.04 | 3.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,735.03 | 3,253.77 | 2,378.01 | 1,031.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,832.58 | 88,438.61 | 55,079.79 | 26,848.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,224.80 | 47,016.47 | 28,173.11 | 16,600.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,630.77 | 21,541.77 | 15,445.07 | 9,567.63 | |
| 支付的各项税费 | 11,886.70 | 10,815.11 | 6,462.40 | 2,590.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,240.73 | 10,804.69 | 5,258.64 | 3,310.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,983.00 | 90,178.03 | 55,339.23 | 32,068.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,849.58 | -1,739.42 | -259.44 | -5,220.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,528.66 | 1,528.66 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,246.15 | 3,232.25 | 2,065.56 | 28.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,014.74 | 1,013.89 | 9.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,789.55 | 5,774.81 | 3,574.87 | 1,528.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,820.64 | 1,912.58 | 1,610.41 | 803.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,578.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,398.74 | 1,912.58 | 1,610.41 | 803.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 390.81 | 3,862.22 | 1,964.45 | 725.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,751.00 | 4,710.00 | 740.00 | 740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,084.43 | 24.71 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,835.43 | 4,734.71 | 740.00 | 740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,401.00 | 3,860.00 | 390.00 | 280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,028.27 | 5,660.20 | 5,294.13 | 235.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 375.67 | 184.81 | 150.00 | 154.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,303.74 | 4.52 | 4.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,733.01 | 9,524.71 | 5,688.13 | 515.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,897.58 | -4,790.00 | -4,948.13 | 224.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.96 | -36.11 | 1.32 | 0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,678.16 | -2,703.32 | -3,241.79 | -4,270.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,233.92 | 50,233.92 | 50,233.92 | 50,233.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,555.76 | 47,530.60 | 46,992.12 | 45,963.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,451.93 | -- | 6,932.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,915.54 | -- | 1,172.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,682.98 | -- | 1,824.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.86 | -- | 210.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.72 | -- | 35.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.11 | -- | -61.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -14.49 | -- | 5.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 427.33 | -- | 168.46 | -- | |
| 投资损失 | -10,322.24 | -- | -5,565.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 268.24 | -- | -218.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,435.45 | -- | 5,405.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,131.91 | -- | -12,619.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -320.71 | -- | 2,449.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,849.58 | -- | -259.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,555.76 | -- | 46,992.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,233.92 | -- | 50,233.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,678.16 | -- | -3,241.79 | -- | |
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