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| 冰山B(200530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,851.15 | 48,113.18 | 47,486.95 | 46,392.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,485.60 | 3,156.86 | 4,942.27 | 6,209.22 | |
| 应收账款 | 43,888.08 | 49,219.08 | 45,469.40 | 43,041.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,905.33 | 4,367.67 | 3,523.33 | 4,124.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 499.90 | 521.25 | 519.79 | 546.46 | |
| 应收股利 | -- | 960.00 | 1,910.49 | -- | |
| 其他应收款 | 3,426.64 | 4,440.46 | 3,299.41 | 2,978.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,487.91 | 27,213.84 | 27,166.43 | 28,821.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 233.51 | 177.68 | 208.04 | 182.82 | |
| 流动资产合计 | 133,778.12 | 138,170.02 | 134,526.12 | 132,297.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,242.84 | 4,242.84 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 103,922.97 | 100,240.65 | 102,353.92 | 102,264.72 | |
| 投资性房地产 | 2,510.89 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,851.54 | 7,742.58 | 8,356.67 | 7,371.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,429.33 | 39,950.76 | 38,004.70 | 38,759.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,391.33 | 15,491.53 | 15,494.01 | 15,598.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 587.34 | 385.46 | 403.45 | 421.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,678.66 | 2,162.11 | 2,165.36 | 1,956.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 171,614.91 | 170,215.93 | 166,778.11 | 166,371.39 | |
| 资产总计 | 305,393.02 | 308,385.95 | 301,304.22 | 298,668.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,954.65 | 6,848.96 | 8,996.19 | 8,900.28 | |
| 应付账款 | 51,107.65 | 60,533.67 | 54,651.83 | 50,144.09 | |
| 预收款项 | 13,762.93 | 15,276.29 | 13,835.86 | 16,118.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,599.36 | 3,806.51 | 3,680.73 | 3,088.92 | |
| 应交税费 | 264.27 | 1,150.14 | 2,542.28 | 2,345.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 53.32 | 244.18 | 143.32 | 148.32 | |
| 其他应付款 | 6,007.58 | 4,854.05 | 4,560.26 | 3,977.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 42.48 | 84.96 | 127.43 | |
| 流动负债合计 | 93,749.77 | 97,256.26 | 92,495.43 | 88,851.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,277.39 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,319.24 | 6,319.24 | 6,662.73 | |
| 非流动负债合计 | 5,277.39 | 6,319.24 | 6,319.24 | 6,662.73 | |
| 负债合计 | 99,027.16 | 103,575.50 | 98,814.67 | 95,514.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,001.50 | 35,001.50 | 35,001.50 | 35,001.50 | |
| 资本公积 | 58,228.80 | 58,226.33 | 58,484.63 | 58,484.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 276.83 | 276.83 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,578.82 | 53,459.88 | 53,459.88 | 50,553.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,616.77 | 47,827.72 | 45,139.95 | 48,725.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,702.73 | 194,792.25 | 192,085.95 | 192,764.60 | |
| 少数股东权益 | 9,663.14 | 10,018.20 | 10,403.61 | 10,389.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,365.87 | 204,810.45 | 202,489.56 | 203,154.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,393.02 | 308,385.95 | 301,304.22 | 298,668.61 | |
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