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| 冰山B(200530) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,478.98 | 14,951.48 | 36,501.18 | 42,203.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,169.95 | 6,140.85 | 4,878.01 | 4,849.48 | |
| 应收账款 | 67,142.38 | 65,809.51 | 56,671.00 | 53,829.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,421.89 | 4,733.46 | 4,258.15 | 2,620.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 249.16 | 576.02 | |
| 应收股利 | 4.46 | 1,934.00 | 3,920.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,275.53 | 3,774.23 | 4,018.88 | 3,998.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,909.91 | 31,323.17 | 29,245.59 | 30,247.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,647.87 | 120.48 | 142.85 | 204.07 | |
| 流动资产合计 | 133,050.99 | 128,787.19 | 139,884.82 | 138,529.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 73,327.52 | 57,216.89 | 104,592.55 | 4,242.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 122,036.78 | 118,069.45 | 103,351.40 | 105,880.00 | |
| 投资性房地产 | 2,449.76 | 2,465.04 | 2,480.32 | 2,495.61 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,702.54 | 7,884.15 | 4,435.15 | 2,934.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 44,990.74 | 43,064.56 | 39,917.98 | 40,617.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,841.78 | 15,711.32 | 15,190.22 | 15,292.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 144.03 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 585.75 | 545.41 | 513.41 | 550.38 | |
| 递延所得税资产 | 2,120.09 | 1,862.92 | 1,845.54 | 1,659.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 275,199.00 | 246,819.75 | 272,326.58 | 173,673.36 | |
| 资产总计 | 408,249.99 | 375,606.94 | 412,211.41 | 312,202.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,260.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,418.90 | 14,149.83 | 12,083.26 | 15,379.42 | |
| 应付账款 | 66,039.85 | 64,387.05 | 54,535.53 | 49,850.29 | |
| 预收款项 | 7,045.80 | 6,826.12 | 10,482.06 | 10,712.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,185.73 | 3,181.09 | 3,114.36 | 3,123.79 | |
| 应交税费 | 1,570.16 | 1,692.80 | 1,720.55 | 1,646.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 53.32 | 264.37 | 264.37 | 53.32 | |
| 其他应付款 | 9,989.03 | 7,678.80 | 5,951.27 | 6,295.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,562.79 | 104,180.05 | 94,151.39 | 93,061.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,362.70 | 7,946.11 | 15,052.46 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,937.83 | 4,980.31 | 5,022.78 | 5,234.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,300.53 | 12,926.42 | 20,075.24 | 5,234.91 | |
| 负债合计 | 136,863.32 | 117,106.46 | 114,226.64 | 98,296.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,016.50 | 36,016.50 | 36,016.50 | 36,016.50 | |
| 资本公积 | 63,026.50 | 63,710.54 | 63,344.82 | 62,979.11 | |
| 减：库存股 | 3,950.38 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 58,998.81 | 45,304.78 | 85,574.09 | 276.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,076.97 | 56,816.72 | 56,816.72 | 54,578.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,592.51 | 50,819.20 | 47,424.20 | 50,860.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,760.91 | 252,667.74 | 289,176.33 | 204,711.62 | |
| 少数股东权益 | 6,625.75 | 5,832.74 | 8,808.44 | 9,194.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,386.66 | 258,500.48 | 297,984.77 | 213,906.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,249.99 | 375,606.94 | 412,211.41 | 312,202.51 | |
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