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| 东海B退(200613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,237.46 | 143.48 | 223.37 | 482.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 117.44 | 87.70 | 597.04 | 703.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37.64 | 116.85 | 110.45 | 60.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46.74 | 39.79 | 42.56 | 44.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62.45 | 61.68 | 63.98 | 67.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 81.09 | 948.08 | 948.08 | 948.08 | |
| 流动资产合计 | 1,582.81 | 1,397.59 | 1,985.49 | 2,307.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 400.00 | 120.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,101.07 | 6,517.81 | 6,623.55 | 6,775.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,982.63 | 3,004.35 | 3,026.07 | 3,047.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 137.16 | 122.42 | 8.48 | 9.89 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,220.86 | 10,044.58 | 9,778.09 | 9,833.34 | |
| 资产总计 | 11,803.68 | 11,442.17 | 11,763.57 | 12,141.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 387.21 | 211.85 | 196.50 | 215.10 | |
| 预收款项 | 364.67 | 218.49 | 155.96 | 222.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 355.01 | 311.36 | 411.32 | 419.19 | |
| 应交税费 | -96.35 | -105.52 | -132.58 | -97.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,594.62 | 2,524.63 | 2,469.26 | 2,481.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,605.16 | 3,260.82 | 3,200.45 | 3,342.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 3,605.16 | 3,260.82 | 3,200.45 | 3,342.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | |
| 资本公积 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -33,625.77 | -33,642.93 | -33,261.16 | -33,025.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,198.51 | 8,181.35 | 8,563.12 | 8,799.00 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,198.51 | 8,181.35 | 8,563.12 | 8,799.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,803.68 | 11,442.17 | 11,763.57 | 12,141.03 | |
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