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东海B退(200613) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 968.16 | 673.00 | 1,010.82 | 2,072.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 59.41 | -- | 33.72 | 103.56 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 59.41 | 37.29 | 33.72 | 103.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4.95 | 40.72 | 3.87 | 2.50 | |
其他应收款(合计) | 13.96 | -- | 31.64 | 19.15 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13.96 | 82.79 | 31.64 | 19.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22.70 | 27.49 | 25.32 | 24.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 117.36 | 16.04 | 29.22 | 43.83 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 195.79 | 1,103.74 | 1,102.09 | 197.26 | |
流动资产合计 | 1,382.33 | 1,981.07 | 2,236.67 | 2,463.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 900.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 885.90 | 897.76 | 909.63 | 921.49 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 97.82 | -- | |
在建工程 | -- | 269.12 | 97.82 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,908.87 | -- | 3,926.45 | 3,969.21 | |
固定资产净额 | 3,908.87 | 3,900.17 | 3,926.45 | 3,969.21 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,301.76 | 2,322.07 | 2,342.38 | 2,362.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 267.80 | 111.83 | 107.13 | 107.13 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 7,364.34 | 7,500.95 | 7,383.41 | 8,260.53 | |
资产总计 | 8,746.67 | 9,482.02 | 9,620.08 | 10,724.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 216.12 | -- | 204.30 | 178.84 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 216.12 | 238.74 | 204.30 | 178.84 | |
预收款项 | 127.12 | 134.76 | 124.69 | 165.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 245.90 | 143.92 | 179.98 | 158.62 | |
应交税费 | 53.90 | 45.94 | 53.95 | 58.45 | |
其他应付款(合计) | 241.12 | -- | 1,308.62 | 2,345.19 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 241.12 | 1,317.95 | 1,308.62 | 2,345.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 884.16 | 1,881.31 | 1,871.54 | 2,906.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | |
负债合计 | 1,033.12 | 2,030.27 | 2,020.51 | 3,055.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | |
资本公积 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -34,110.74 | -34,372.53 | -34,224.72 | -34,155.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,713.54 | 7,451.75 | 7,599.57 | 7,668.67 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,713.54 | 7,451.75 | 7,599.57 | 7,668.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,746.67 | 9,482.02 | 9,620.08 | 10,724.19 |
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