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东海B退(200613) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,978.24 | 1,199.16 | 2,335.49 | 2,350.08 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 46.02 | 49.96 | 45.68 | 303.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4.24 | 12.81 | 3.80 | 2.07 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 21.19 | 933.51 | 30.39 | 32.08 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21.81 | 28.11 | 30.87 | 31.58 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 53.25 | -- | 4.91 | 12.27 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 2,124.75 | 2,223.55 | 2,451.15 | 2,731.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 127.80 | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 5,128.00 | 5,312.28 | 5,412.31 | 5,519.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,635.14 | 2,656.86 | 2,678.58 | 2,700.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 150.88 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 8,364.01 | 8,546.94 | 8,540.88 | 8,669.78 | |
资产总计 | 10,488.76 | 10,770.49 | 10,992.03 | 11,401.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 241.56 | 226.01 | 212.05 | 260.38 | |
预收款项 | 115.39 | 140.43 | 117.98 | 102.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 215.04 | 360.21 | 344.86 | 345.15 | |
应交税费 | -142.22 | -121.01 | -153.58 | -116.31 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,365.25 | 2,367.94 | 2,368.38 | 2,379.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,795.01 | 2,973.58 | 2,889.69 | 2,971.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 2,795.01 | 2,973.58 | 2,889.69 | 2,971.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | |
资本公积 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -34,130.54 | -34,027.37 | -33,721.95 | -33,394.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,693.75 | 7,796.91 | 8,102.34 | 8,430.24 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,693.75 | 7,796.91 | 8,102.34 | 8,430.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,488.76 | 10,770.49 | 10,992.03 | 11,401.50 |
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