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东海B退(200613) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 468.47 | 685.05 | 324.06 | 424.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28.71 | 29.62 | 8.90 | 38.23 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 28.71 | 29.62 | 8.90 | 38.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | 50.45 | 43.04 | 52.20 | 66.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 50.45 | -- | 52.20 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17.99 | 24.22 | 22.15 | 195.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 355.00 | 322.23 | 344.70 | 381.42 | |
流动资产合计 | 920.61 | 1,104.17 | 752.02 | 1,107.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 696.09 | 707.95 | 719.82 | 731.68 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,127.98 | 3,218.80 | 3,295.74 | 3,385.02 | |
固定资产净额 | 3,127.98 | -- | 3,295.74 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,976.81 | 1,997.12 | 2,017.43 | 2,037.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,867.46 | 2,013.25 | 2,162.97 | 2,377.15 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 7,668.34 | 7,937.12 | 8,195.96 | 8,531.59 | |
资产总计 | 8,588.96 | 9,041.29 | 8,947.97 | 9,638.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 79.56 | 75.64 | 101.98 | 96.64 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 79.56 | 75.64 | 101.98 | 96.64 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 216.92 | 184.59 | 245.80 | 259.44 | |
应交税费 | 33.60 | 36.27 | 36.45 | 38.40 | |
其他应付款(合计) | 377.69 | 292.14 | 302.78 | 612.39 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 377.69 | -- | 302.78 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 330.75 | 1.15 | 1.15 | 332.23 | |
其他流动负债 | 6.21 | 10.92 | 5.25 | 10.05 | |
流动负债合计 | 1,148.28 | 782.71 | 781.01 | 1,516.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 329.53 | 989.38 | 989.38 | 989.38 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 191.46 | 191.46 | 191.46 | |
非流动负债合计 | 478.50 | 1,329.80 | 1,329.80 | 1,329.80 | |
负债合计 | 1,626.77 | 2,112.51 | 2,110.81 | 2,846.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | |
资本公积 | 5,885.70 | 5,669.66 | 5,542.96 | 5,414.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -35,333.52 | -35,150.88 | -35,115.80 | -35,031.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6,962.18 | 6,928.78 | 6,837.16 | 6,792.36 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,962.18 | 6,928.78 | 6,837.16 | 6,792.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,588.96 | 9,041.29 | 8,947.97 | 9,638.77 |
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