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| 东海B退(200613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 519.13 | 763.93 | 798.92 | 257.28 | 426.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27.38 | 143.71 | 199.79 | 181.01 | 80.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27.38 | 143.71 | 199.79 | 181.01 | 80.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7.71 | 15.49 | 22.68 | 3.75 | -- |
| 其他应收款(合计) | 46.30 | 30.65 | 45.50 | 27.03 | 129.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 46.30 | 30.65 | 45.50 | 27.03 | 129.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14.83 | 13.55 | 22.35 | 22.00 | 24.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 172.46 | 178.90 | 208.11 | 291.21 | 335.33 |
| 流动资产合计 | 787.80 | 1,146.23 | 1,297.35 | 782.28 | 996.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 303.53 | 315.40 | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,834.53 | 2,986.90 | 2,946.70 | 3,115.44 | 3,505.99 |
| 固定资产净额 | 2,834.53 | 2,986.90 | 2,946.70 | 3,115.44 | 3,505.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,904.23 | 1,948.92 | 1,874.16 | 1,915.09 | 2,070.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 527.45 | 803.26 | 1,046.33 | 1,302.50 | 1,568.08 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 5,266.20 | 5,739.08 | 6,170.72 | 6,648.44 | 7,144.54 |
| 资产总计 | 6,054.01 | 6,885.31 | 7,468.07 | 7,430.72 | 8,140.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88.91 | 57.41 | 108.86 | 156.11 | 68.48 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 88.91 | 57.41 | 108.86 | 156.11 | 68.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 245.55 | 198.75 | 203.58 | 255.85 | 217.39 |
| 应交税费 | 64.22 | 42.24 | 32.36 | 50.75 | 32.39 |
| 其他应付款(合计) | 1,181.25 | 2,413.00 | 346.09 | 465.47 | 351.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,181.25 | 2,413.00 | 346.09 | 465.47 | 351.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53.36 | 106.70 | 53.35 | 106.69 | 6.98 |
| 其他流动负债 | 4.60 | 8.17 | 3.93 | 8.45 | 5.97 |
| 流动负债合计 | 1,714.62 | 2,969.55 | 815.05 | 1,176.98 | 782.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73.28 | 73.28 | 179.97 | 179.97 | 523.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 340.86 | 340.86 | 148.97 | 148.97 | 148.97 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 414.14 | 414.14 | 328.94 | 328.94 | 671.99 |
| 负债合计 | 2,128.76 | 3,383.70 | 1,143.99 | 1,505.92 | 1,454.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 |
| 资本公积 | 5,885.70 | 5,885.70 | 5,885.70 | 5,885.70 | 5,885.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -38,370.46 | -38,794.09 | -35,971.61 | -36,370.90 | -35,609.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,925.24 | 3,501.61 | 6,324.09 | 5,924.80 | 6,686.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,925.24 | 3,501.61 | 6,324.09 | 5,924.80 | 6,686.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,054.01 | 6,885.31 | 7,468.07 | 7,430.72 | 8,140.81 |
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