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探路者(300005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,749.98 | 32,103.91 | 32,063.46 | 30,152.83 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 260.00 | 5,400.00 | -- | -- | |
应收账款 | 4,140.87 | 2,387.71 | 2,529.35 | 1,312.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 792.48 | 635.46 | 968.05 | 604.90 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 546.90 | 789.97 | 1,239.73 | 853.22 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,363.08 | 33,600.52 | 13,998.43 | 18,214.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 335.90 | 409.90 | 2.57 | 229.36 | |
流动资产合计 | 81,189.20 | 75,327.47 | 50,801.60 | 51,367.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 587.41 | 575.52 | 1,245.33 | 1,745.46 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 24,019.21 | 24,157.17 | 23,639.56 | 23,504.70 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 848.82 | 846.17 | 770.38 | 599.57 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 222.93 | 294.59 | 327.87 | 419.61 | |
递延所得税资产 | 1,776.75 | 913.57 | 913.57 | 911.41 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 27,455.12 | 26,787.03 | 26,896.72 | 27,180.75 | |
资产总计 | 108,644.32 | 102,114.49 | 77,698.31 | 78,548.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 14,401.02 | 23,299.76 | 4,533.44 | 8,001.84 | |
预收款项 | 2,428.00 | 2,801.48 | 2,044.60 | 1,286.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,115.51 | 27.95 | 23.27 | 66.39 | |
应交税费 | 6,099.15 | 2,297.27 | 2,895.42 | 2,591.87 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,797.09 | 2,666.55 | 1,960.62 | 1,597.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 241.57 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 28,082.34 | 31,093.02 | 11,457.33 | 13,544.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 28,082.34 | 31,093.02 | 11,457.33 | 13,544.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,265.83 | 35,265.83 | 34,992.83 | 26,800.00 | |
资本公积 | 11,179.83 | 10,341.89 | 8,040.32 | 14,673.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,206.84 | 2,352.80 | 2,352.80 | 2,352.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,449.27 | 22,566.80 | 20,356.36 | 21,177.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 80,101.77 | 70,527.32 | 65,742.30 | 65,004.42 | |
少数股东权益 | 460.22 | 494.16 | 498.68 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 80,561.99 | 71,021.48 | 66,240.98 | 65,004.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,644.32 | 102,114.49 | 77,698.31 | 78,548.57 |
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